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BILAN SOC HOTEL LA CITE ROUGEMONT 2018 Siren 572056950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	1650	1800	1800
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	954489	805475	149015	204992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16639	13092	3547	
Autres immobilisations corporelles	189869	116227	73643	84122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43316		43316	42058
TOTAL (I)	1227582	936443	291139	352791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9354		9354	5842
Clients et comptes rattachés	27078		27078	21171
Autres créances	32458		32458	20986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449911	13313	436598	449911
Disponibilités	297580		297580	221835
Charges constatées d’avance	5220		5220	7031
TOTAL (II)	821601	13313	808289	726776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2049184	949756	1099427	1079567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165649		165649	
Report à nouveau	366587		390624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193603		125964	
Subventions d’investissement	7000		10500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798839		758736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49844		120126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105		189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64854		39992	
Dettes fiscales et sociales	179142		157545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1512			
Autres dettes	5131		2979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300588		320831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099427		1079567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300588		270987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183658		1183658	1054669
Chiffres d’affaires nets	1183658		1183658	1054669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5494	826
Autres produits			552	47
Total des produits d’exploitation (I)			1189704	1055541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21374	19073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369405	338898
Impôts, taxes et versements assimilés			10306	8251
Salaires et traitements			292888	288743
Charges sociales			99132	105621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108624	104978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21845	21489
Total des charges d’exploitation (II) 			923574	887052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266130	168489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5316	4394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5316	4394
Dotations financières sur amortissements et provisions			13313	
Intérêts et charges assimilées			3845	7226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17157	7226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11841	-2833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254289	165656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184		427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184		788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3316		2712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64001		42405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198520		1063435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004917		937471	
BENEFICE OU PERTE	193603		125964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5494		826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2850		2855	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23268		
Total Immobilisations corporelles		1188051		50099
Total Immobilisations financières		42058		1258
Total Général		1253377		51357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77152	1160998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43316
Total Général			77152	1227582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898936	108624	72767	934793
AMORTISSEMENTS Total Général	900586	108624	72767	936443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43316		43316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27078	27078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186	186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23367	23367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8906	8906		
Charges constatées d’avance	5220	5220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108073	64757	43316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49844	49844		
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	64854	64854		
Personnel et comptes rattachés	60904	60904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55811	55811		
Impôts sur les bénéfices	23069	23069		
T.V.A.	19029	19029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20328	20328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1512	1512		
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5131	5131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300588	300588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel