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BILAN SOC HOTEL LA CITE ROUGEMONT 2017 Siren 572056950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	1650	1800	1800
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	949968	744975	204992	275080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26712	26712		1055
Autres immobilisations corporelles	211371	127249	84122	83240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42058		42058	42058
TOTAL (I)	1253377	900586	352791	423052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5842		5842	13739
Clients et comptes rattachés	21171		21171	11523
Autres créances	20986		20986	33201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449911		449911	445793
Disponibilités	221835		221835	213931
Charges constatées d’avance	7031		7031	4078
TOTAL (II)	726776		726776	722264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980153	900586	1079567	1145316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165649		165649	
Report à nouveau	390624		433498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125964		107126	
Subventions d’investissement	10500		14000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758736		786273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120126		194209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189		263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39992		49975	
Dettes fiscales et sociales	157545		107848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2979		6748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320831		359043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079567		1145316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270987		238918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1054669		1054669	884425
Chiffres d’affaires nets	1054669		1054669	884425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			826	3061
Autres produits			47	208
Total des produits d’exploitation (I)			1055541	887694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19073	15361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338898	276640
Impôts, taxes et versements assimilés			8251	8351
Salaires et traitements			288743	239418
Charges sociales			105621	74922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104978	102057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21489	21075
Total des charges d’exploitation (II) 			887052	737824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168489	149870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7226	10059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7226	10059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2833	-10059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165656	139811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		5184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2712		5099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42405		37784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063435		892878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937471		785752	
BENEFICE OU PERTE	125964		107126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	826		3061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2855		2468	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23268		
Total Immobilisations corporelles		1165570		35144
Total Immobilisations financières		42058		
Total Général		1230896		35144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12663	1188051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42058
Total Général			12663	1253377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806195	104978	12237	898936
AMORTISSEMENTS Total Général	807845	104978	12237	900586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42058	42058		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	676			
Impôts sur les bénéfices	4458			
T. V. A.	6509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9343			
Charges constatées d’avance	7031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91246	91246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120126	70281	49844	
Emprunts et dettes financières divers	153	153		
Fournisseurs et comptes rattachés	39992	39992		
Personnel et comptes rattachés	59761	59761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71562	71562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3975	3975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22247	22247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2979	2979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320831	270987	49844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel