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BILAN SOC HOTEL LA CITE ROUGEMONT 2016 Siren 572056950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	1650	1800	2148
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	930626	655545	275080	363228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32112	31056	1055	2392
Autres immobilisations corporelles	202833	119593	83240	49348
Immobilisations en cours				9720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42058		42058	42058
TOTAL (I)	1230896	807845	423052	488712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13739		13739	11664
Clients et comptes rattachés	11523		11523	18351
Autres créances	33201		33201	31173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445793		445793	445793
Disponibilités	213931		213931	270896
Charges constatées d’avance	4078		4078	4147
TOTAL (II)	722264		722264	782024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953161	807845	1145316	1270736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165649		165649	
Report à nouveau	433498		443430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107126		140067	
Subventions d’investissement	14000		17500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786273		832647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194209		269709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263		346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49975		50977	
Dettes fiscales et sociales	107848		104616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6748		6052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359043		438089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145316		1270736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238918		331089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884425		884425	981288
Chiffres d’affaires nets	884425		884425	981288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061	17562
Autres produits			208	41
Total des produits d’exploitation (I)			887694	998891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15361	16409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276640	312346
Impôts, taxes et versements assimilés			8351	20608
Salaires et traitements			239418	246978
Charges sociales			74922	79220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102057	103936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21075	22569
Total des charges d’exploitation (II) 			737824	802066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149870	196825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10059	12912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10059	12912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10059	-9912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139811	186913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1684		4531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5184		8031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5099		8031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37784		54877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892878		1009922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785752		869855	
BENEFICE OU PERTE	107126		140067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3061		17562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2468		3953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23268		
Total Immobilisations corporelles		1129174		36396
Total Immobilisations financières		42058		
Total Général		1194500		36396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1165570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42058
Total Général				1230896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1302	348		1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704486	101709		806195
AMORTISSEMENTS Total Général	705788	102057		807845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674			
Impôts sur les bénéfices	26594			
T. V. A.	5798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135			
Charges constatées d’avance	4078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90860	48802	42058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194209	74084	120126	
Emprunts et dettes financières divers	227	227		
Fournisseurs et comptes rattachés	49975	49975		
Personnel et comptes rattachés	41150	41150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46108	46108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4428	4428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16161	16161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6748	6748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359044	238918	120126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel