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BILAN SOC HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT88 2018 Siren 572059673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	470000	470000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10159	2537	7622	
Fonds commercial	1037		1037	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4270418		4270418	
Constructions	7930777	2951916	4978861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	292279	292279		
Immobilisations en cours	11575531		11575531	
Avances et acomptes	28611		28611	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178625		178625	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2582	2582		
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	
TOTAL (I)	24760404	3719313	21041090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	658		658	
Clients et comptes rattachés	29094		29094	
Autres créances	523011		523011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51894		51894	
Charges constatées d’avance	905		905	
TOTAL (II)	605562		605562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25365965	3719313	21646652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015134			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1828716			
Report à nouveau	2481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19247556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10845			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682638			
Dettes fiscales et sociales	185940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2399097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21646652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2766864		2766864	
Chiffres d’affaires nets	2766864		2766864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13194	
Total des produits d’exploitation (I)			2780059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86809	
Variation de stock (marchandises)			4588	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234426	
Impôts, taxes et versements assimilés			80015	
Salaires et traitements			789347	
Charges sociales			217658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23272	
Total des charges d’exploitation (II) 			2818306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2860284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859059			
BENEFICE OU PERTE	1224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		470000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11196		
Total Immobilisations corporelles		24269951		3538986
Total Immobilisations financières		181592		
Total Général		24932738		3538986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				470000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3711321	24097616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181592
Total Général			3711321	24760404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470000			470000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2537			2537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6571202	361617	3688624	3244195
AMORTISSEMENTS Total Général	7043738	361617	3688624	3716731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2582			2582
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2582			2582
TOTAL GENERAL	2582			2582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29094	29094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43311	43311		
T. V. A.	413634	413634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66066	66066		
Charges constatées d’avance	905	905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553395	553010	385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682638	682638		
Personnel et comptes rattachés	40899	40899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65585	65585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79457	79457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519529	19529		1500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145	145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388252	888252		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel