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BILAN SOC HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT88 2017 Siren 572059673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	470000	470000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10159	2537	7622	
Fonds commercial	1037		1037	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4270418		4270418	
Constructions	7930777	2608746	5322030	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44197	34889	9308	
Autres immobilisations corporelles	3959402	3927566	31836	
Immobilisations en cours	8065156		8065156	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178625		178625	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2582	2582		
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	
TOTAL (I)	24932738	7046320	17886418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4588		4588	
Avances et acomptes versés sur commandes	18266		18266	
Clients et comptes rattachés	122756		122756	
Autres créances	572214		572214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	2203323		2203323	
Charges constatées d’avance	3585		3585	
TOTAL (II)	3924733		3924733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28857471	7046320	21811151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015134			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1828716			
Report à nouveau	22592			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20111			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19246331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63683			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742560			
Dettes fiscales et sociales	227616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21811151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2920074		2920074	
Chiffres d’affaires nets	2920074		2920074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1273	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2922395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103103	
Variation de stock (marchandises)			1679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1330279	
Impôts, taxes et versements assimilés			80286	
Salaires et traitements			807177	
Charges sociales			208522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10285	
Total des charges d’exploitation (II) 			2933527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2931505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2951617			
BENEFICE OU PERTE	-20111			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		470000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11196		
Total Immobilisations corporelles		21500097		5565854
Total Immobilisations financières		181592		
Total Général		22162884		5565854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				470000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2796000		
Total Immobilisations corporelles		2796000		24269951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181592
Total Général		2796000		24932738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470000			470000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2537			2537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6206589	364612		6571202
AMORTISSEMENTS Total Général	6679126	364612		7043738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1273		1273	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3855		1273	2582
TOTAL GENERAL	3855		1273	2582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53963			
T. V. A.	512759			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5031			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461			
Charges constatées d’avance	3585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698940	698555	385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742560	742560		
Personnel et comptes rattachés	56788	56788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86916	86916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83913	83913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519274	19274		1500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11687	11687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501137	1001137		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel