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BILAN SOC HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT88 2016 Siren 572059673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	470000	470000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10159	2537	7622	
Fonds commercial	1037		1037	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4270418		4270418	
Constructions	7930777	2265577	5665200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44197	30134	14063	
Autres immobilisations corporelles	3959402	3910878	48524	
Immobilisations en cours	2499302		2499302	
Avances et acomptes	2796000		2796000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178625		178625	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2582	2582		
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	
TOTAL (I)	22162884	6681708	15481176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6267		6267	
Avances et acomptes versés sur commandes	2368		2368	
Clients et comptes rattachés	87750	1273	86477	
Autres créances	207434		207434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	4447079		4447079	
Charges constatées d’avance	3216		3216	
TOTAL (II)	5754113	1273	5752841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27916997	6682980	21234017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015134			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1828716			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19266443			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65891			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142275			
Dettes fiscales et sociales	227294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1967574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21234017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2752574		2752574	
Chiffres d’affaires nets	2752574		2752574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26625	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2779201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91563	
Variation de stock (marchandises)			-1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233588	
Impôts, taxes et versements assimilés			85141	
Salaires et traitements			748333	
Charges sociales			213702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10716	
Total des charges d’exploitation (II) 			2781893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2821503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798911			
BENEFICE OU PERTE	22592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		470000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11196		
Total Immobilisations corporelles		16872046		4628051
Total Immobilisations financières		181592		
Total Général		17534834		4628051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				470000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21500097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181592
Total Général				22162884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470000			470000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2537			2537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5840664	365926		6206589
AMORTISSEMENTS Total Général	6313200	365926		6679126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26483		26483	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1414		141	1273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3996		141	3855
TOTAL GENERAL	30479		26625	3855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385			
Clients douteux ou litigieux	1273			
Autres créances clients	86477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51077			
T. V. A.	145855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12797			
Charges constatées d’avance	3216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301152	299636	1516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142275	142275		
Personnel et comptes rattachés	54690	54690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88392	88392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6601	6601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77611	77611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1516052	16052	1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16062	16062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1901684	401684	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel