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BILAN SOC HOTEL CHAPLAIN 2021 Siren 572063923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24305	24305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1195003	1007450	187552	230040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212456	175229	37226	37356
Autres immobilisations corporelles	317139	232802	84337	108328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1094		1094	
Autres immobilisations financières	56326		56326	56326
TOTAL (I)	1806322	1439786	366535	432051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23402		23402	4132
Autres créances	61462		61462	92196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478441		478441	330207
Charges constatées d’avance	6036		6036	3839
TOTAL (II)	569340		569340	430374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2375662	1439786	935875	862425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	169568		169568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80494		80494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16957		16957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106612		171651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32622		-278263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127785		160407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412250		412716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77036		97036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41156		51457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240300		91120	
Dettes fiscales et sociales	37348		46469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808090		702018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935875		862425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450183		371859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34015		34015	15102
Production vendue biens				
Production vendue services	463597		463597	222104
Chiffres d’affaires nets	497612		497612	237206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			146446	40256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263	
Autres produits			3	176
Total des produits d’exploitation (I)			644324	277638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19738	10564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418438	353682
Impôts, taxes et versements assimilés			29992	16846
Salaires et traitements			111676	91003
Charges sociales			19388	8241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67547	70920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2663	3607
Total des charges d’exploitation (II) 			669443	554863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25119	-277225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6528	1973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6528	1973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6528	-1973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31647	-279198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975		936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644324		278574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676946		556837	
BENEFICE OU PERTE	-32622		-278263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	943		410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24305		
Total Immobilisations corporelles		1725036		938
Total Immobilisations financières		56326		1500
Total Général		1805666		2438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1376	1724597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		406		57420
Total Général		406	1376	1806322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24305			24305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349311	67547	1376	1415482
AMORTISSEMENTS Total Général	1373616	67547	1376	1439786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1094	1094		
Autres immobilisations financières	56326	56326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23402	23402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	693	693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17762	17762		
T. V. A.	41276	41276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1731	1731		
Charges constatées d’avance	6036	6036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148319	148319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412250	54343	293579	64328
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240300	240300		
Personnel et comptes rattachés	17292	17292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11931	11931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1459	1459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6667	6667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77036	77036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766934	409027	293579	64328
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6565		6269	
Location, charges locatives et de copropriété	121138		114883	
Personnel extérieur à l’entreprise	13520		9473	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110479		106111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	70876		31287	
Autres comptes	95860		85660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418438		353682	
Taxe professionnelle	2342		2238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27650		14608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29992		16846	
Montant de la TVA. collectée	46855		76447	
Total TVA. déductible sur biens et services	71597		78462	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9