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BILAN SOC HOTEL CHAPLAIN 2018 Siren 572063923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24305	22236	2068	3735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1195003	876199	318803	372107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210960	174047	36912	37448
Autres immobilisations corporelles	315771	155077	160694	186535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				670
Autres immobilisations financières	53171		53171	48046
TOTAL (I)	1799208	1227560	571649	648541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33281		33281	20366
Autres créances	38845		38845	58786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343564		343564	373387
Charges constatées d’avance	5152		5152	3227
TOTAL (II)	420841		420841	455765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2220050	1227560	992490	1104306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	169568		169568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	248494		509494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16957		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	832		33890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141989		19087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577840		735851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180310		196000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35383		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30524		36991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69327		65523	
Dettes fiscales et sociales	88740		68336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10366		1510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414650		368455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992490		1104306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253656		239332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70948		70948	62570
Production vendue biens				
Production vendue services	1165750		1165750	948687
Chiffres d’affaires nets	1236697		1236697	1011257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286	1136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			122	77
Total des produits d’exploitation (I)			1237105	1012470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47207	37707
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557163	491838
Impôts, taxes et versements assimilés			50184	33248
Salaires et traitements			239565	261993
Charges sociales			61791	59925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85789	102228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			858	1017
Total des charges d’exploitation (II) 			1042558	987957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194547	24514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4070	3915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4070	3915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4070	-3915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190477	20598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228		237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1228		237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1159		-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49647		1186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238333		1012707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096345		993620	
BENEFICE OU PERTE	141989		19087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	646		551	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24305		
Total Immobilisations corporelles		1717291		4442
Total Immobilisations financières		48716		5125
Total Général		1790311		9567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1721733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		670		53171
Total Général		670		1799208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20569	1667		22236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121201	84123		1205324
AMORTISSEMENTS Total Général	1141770	85789		1227560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53171	53171		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33281	33281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	604	604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21208	21208		
T. V. A.	14313	14313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2720	2720		
Charges constatées d’avance	5152	5152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130448	130448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180310	19316	78406	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69327	69327		
Personnel et comptes rattachés	15563	15563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27318	27318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2103	2103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43757	43757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35383	35383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10366	10366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384126	223132	78406	82588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6766		1179	
Location, charges locatives et de copropriété	114992		105546	
Personnel extérieur à l’entreprise	16699		11712	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116290		109174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	130048		112389	
Autres comptes	172367		151838	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557163		491838	
Taxe professionnelle	2334		2166	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47850		31082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50184		33248	
Montant de la TVA. collectée	183911		99738	
Total TVA. déductible sur biens et services	85636		89082	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9