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BILAN SOC HOTEL CHAPLAIN 2016 Siren 572063923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19305	19305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1195003	739924	455078	538537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208282	172563	35719	37829
Autres immobilisations corporelles	146125	107750	38375	50507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48046		48046	48046
TOTAL (I)	1616760	1039542	577218	674919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23765		23765	7512
Autres créances	28650		28650	55308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287463		287463	889925
Charges constatées d’avance	5191		5191	3546
TOTAL (II)	345069		345069	961863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1961830	1039542	922287	1636783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	169568		169568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	555025		1245025	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19769		14121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762295		1432525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2398		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)			33981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16004		21076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77493		105388	
Dettes fiscales et sociales	63868		42351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230		1282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159993		204257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922287		1636783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159993		204257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47336		47336	51640
Production vendue biens				
Production vendue services	897501		897501	1075284
Chiffres d’affaires nets	944836		944836	1126924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437	
Autres produits			60	1004
Total des produits d’exploitation (I)			945333	1127928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27628	31890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5572	529
Autres achats et charges externes			474070	688564
Impôts, taxes et versements assimilés			33796	29092
Salaires et traitements			229938	207543
Charges sociales			55567	51047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97701	97918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1004	1746
Total des charges d’exploitation (II) 			925276	1114468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20058	13460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441	3404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	3404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437	2681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20495	16141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2344		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		26504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2254		-1504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2980		516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948119		1156332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928350		1142211	
BENEFICE OU PERTE	19769		14121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	579		1040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19305		
Total Immobilisations corporelles		1549410		
Total Immobilisations financières		48046		
Total Général		1616760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1549410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48046
Total Général				1616760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19305			19305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	922537	97701		1020238
AMORTISSEMENTS Total Général	941841	97701		1039542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48046			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14275			
T. V. A.	13425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950			
Charges constatées d’avance	5191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105652	57606	48046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2398	2398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77493	77493		
Personnel et comptes rattachés	14141	14141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21697	21697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4087	4087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23944	23944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230	230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143989	143989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182		529	
Location, charges locatives et de copropriété	106892		111625	
Personnel extérieur à l’entreprise	12078		31583	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128649		264019	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	91311		153693	
Autres comptes	134959		127114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474070		688564	
Taxe professionnelle	2056		2043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31740		27049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33796		29092	
Montant de la TVA. collectée	91890		113512	
Total TVA. déductible sur biens et services	66059		83110	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel