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BILAN SOC HOTEL CENTRAL MONTY 2021 Siren 572036895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles	1923	1923		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1491752	1306855	184896	236716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567802	555484	12318	35142
Autres immobilisations corporelles	29785	26689	3097	1310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6267739		6267739	6267739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	93927		93927	93927
TOTAL (I)	8697224	1890951	6806272	6879129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11973		11973	7330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6610		6610	
Clients et comptes rattachés	66739		66739	20543
Autres créances	4420259		4420259	3661429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100620
Disponibilités	720823		720823	319425
Charges constatées d’avance	26138		26138	29160
TOTAL (II)	5252542		5252542	4138507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13949766	1890951	12058814	11017636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1150000		1150000	
Report à nouveau	6684575		6408961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187477		275614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8682052		8494575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17622	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2819999		1945786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74672		127559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221458		141865	
Dettes fiscales et sociales	255721		266225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	718		17400	
Autres dettes	4195		6604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3376763		2505439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12058814		11017636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593903		927123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3096		1131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				941
Production vendue biens				
Production vendue services	1719165		1719165	1103819
Chiffres d’affaires nets	1719165		1719165	1104759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			490250	81482
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149504	74429
Autres produits			69008	45504
Total des produits d’exploitation (I)			2427928	1306175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109779	67836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4643	6707
Autres achats et charges externes			957156	894342
Impôts, taxes et versements assimilés			74789	53299
Salaires et traitements			560119	483926
Charges sociales			85240	92460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75657	89056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86502	60027
Total des charges d’exploitation (II) 			1944598	1747654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483329	-441478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32378	465763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32378	465916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393936	25514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393936	25514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361558	440402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121771	-1076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17622			
Total des produits exceptionnels (VII)	97622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17037		-276690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2557928		1772091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370451		1496478	
BENEFICE OU PERTE	187477		275614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238219		
Total Immobilisations corporelles		2086539		2800
Total Immobilisations financières		6369665		
Total Général		8694424		2800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2089339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6369665
Total Général				8697224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923			1923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1813371	75657		1889028
AMORTISSEMENTS Total Général	1815294	75657		1890951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17622		17622	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17622		17622	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93927		93927	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66739	66739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6313	6313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36190	36190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56270	56270		
Groupe et associés	4161175	4161175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160237	160237		
Charges constatées d’avance	26138	26138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4607063	4513136	93927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3096	3096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2816902	1108714	1314438	393750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221458	221458		
Personnel et comptes rattachés	104519	104519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41890	41890		
Impôts sur les bénéfices	17037	17037		
T.V.A.	29763	29763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62513	62513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	718	718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4195	4195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302091	1593903	1314438	393750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel