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BILAN SOC HOTEL CENTRAL MONTY 2019 Siren 572036895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles	1923	1923		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1491752	1190698	301054	398813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567787	510818	56970	69581
Autres immobilisations corporelles	25311	25311		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6267739		6267739	6267739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	93428		93428	92006
TOTAL (I)	8692236	1728750	6963486	7072434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14037		14037	9186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35255		35255	46127
Autres créances	3018285		3018285	1995603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200502		200502	200251
Disponibilités	300334		300334	454283
Charges constatées d’avance	30218		30218	28061
TOTAL (II)	3598631		3598631	2733511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12290867	1728750	10562117	9805945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1150000		1150000	
Report à nouveau	5533807		4992461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875154		805346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8218961		7607807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17622			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17622			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1406146		1370917	
Emprunts et dettes financières divers (4)			202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165443		95817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229547		289693	
Dettes fiscales et sociales	428155		414129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87567		16800	
Autres dettes	8676		10580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2325534		2198138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10562117		9805945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1361152		1151793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867		1443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2136		2136	1587
Production vendue biens				
Production vendue services	3366855		3366855	3208366
Chiffres d’affaires nets	3368991		3368991	3209953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110416	106364
Autres produits			118422	93505
Total des produits d’exploitation (I)			3597829	3409822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1514
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187837	169981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4851	-935
Autres achats et charges externes			1459629	1234203
Impôts, taxes et versements assimilés			122519	134243
Salaires et traitements			797766	744106
Charges sociales			257714	216825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121320	181182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165659	157602
Total des charges d’exploitation (II) 			3107593	2838722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490236	571101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			614131	529835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614470	530138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31460	40745
Différences négatives de change				29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31460	40774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583010	489364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073246	1060465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17622		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102378		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300469		255084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4332299		3939961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3457145		3134615	
BENEFICE OU PERTE	875154		805346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238219		
Total Immobilisations corporelles		2188860		10950
Total Immobilisations financières		6367745		1422
Total Général		8794824		12372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114959	2084850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6369167
Total Général			114959	8692236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923			1923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1720466	121320	114959	1726827
AMORTISSEMENTS Total Général	1722389	121320	114959	1728750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17622
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17622		17622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17622		17622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93428	93428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35255	35255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9333	9333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52664	52664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2841259	2841259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115029	115029		
Charges constatées d’avance	30218	30218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3177186	3177186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1405279	606340	798939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229547	229547		
Personnel et comptes rattachés	176046	176046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79817	79817		
Impôts sur les bénéfices	46385	46385		
T.V.A.	12433	12433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113474	113474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87567	87567		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8676	8676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160091	1361152	798939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel