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BILAN SOC HOTEL CENTRAL MONTY 2017 Siren 572036895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles	1923	1923		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1426997	1172673	254324	320212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504731	469897	34835	26759
Autres immobilisations corporelles	29855	26664	3191	9650
Immobilisations en cours	195596		195596	800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6267739		6267739	6267739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	92006		92006	92006
TOTAL (I)	8763143	1671157	7091986	6961462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8251		8251	7488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38182		38182	57148
Autres créances	1731565		1731565	1612433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522244		522244	218275
Charges constatées d’avance	33943		33943	15033
TOTAL (II)	2334184		2334184	1910376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11097327	1671157	9426171	8871838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1150000		1150000	
Report à nouveau	4707950		4396417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548510		513133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7066460		6719550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1539385		1461308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1724		134722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41170		16216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222863		247592	
Dettes fiscales et sociales	328763		269988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220112		16800	
Autres dettes	5693		5661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359711		2152288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9426171		8871838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953200		2136072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3892		913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3667		3667	285
Production vendue biens				
Production vendue services	2777291		2777291	2730998
Chiffres d’affaires nets	2780958		2780958	2731283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	1278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108114	107579
Autres produits			53085	24199
Total des produits d’exploitation (I)			2942558	2864339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3842	2263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142943	134132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-763	-161
Autres achats et charges externes			1298451	1323518
Impôts, taxes et versements assimilés			125706	119253
Salaires et traitements			564889	590398
Charges sociales			161406	205087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149546	195008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138188	137765
Total des charges d’exploitation (II) 			2584209	2707262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358349	157077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410669	490700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410669	500305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47736	56831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47736	56831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362933	443474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721282	600551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4545		-3818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177317		83600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3357772		3364644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809262		2851511	
BENEFICE OU PERTE	548510		513133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238219		
Total Immobilisations corporelles		1921683		280071
Total Immobilisations financières		6367745		
Total Général		8527647		280071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44574	2157179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6367745
Total Général			44574	8763143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923			1923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564262	149546	44574	1669234
AMORTISSEMENTS Total Général	1566185	149546	44574	1671157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92006	92006		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10268			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1552054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88003			
Charges constatées d’avance	33943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895696	1895696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3892	3892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535492	170152	1275206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222863	222863		
Personnel et comptes rattachés	107910	107910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57967	57967		
Impôts sur les bénéfices	52085	52085		
T.V.A.	7959	7959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102844	102844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220112	220112		
Groupe et associés	1724	1724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5693	5693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318540	953200	1275206	90135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	367053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel