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BILAN SOC HOTEL BREA 2018 Siren 572064723
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8277 7102 1175 2041
Fonds commercial 72566 72566 72566
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 280282 103465 176817 196640
Installations techniques, matériel et outillage industriels 82761 70468 12293 18664
Autres immobilisations corporelles 1263757 880550 383207 262933
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5435 5435
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1867712 1867712 1867712
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30100 30100 30100
TOTAL (I) 3610890 1061586 2549304 2450655
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2400 2400 2200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9666 9666 15729
Autres créances 255622 255622 218482
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167810 167810 190308
Charges constatées d’avance 3174 3174 4794
TOTAL (II) 438672 438672 431513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4049562 1061586 2987977 2882168
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 44000 44000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3176 3176
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 32225 32225
Réserve légale (1) 4400 4400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1603268 1656110
Report à nouveau -111690
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 161625 79198
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 27985 34714
TOTAL (I) 1876678 1742132
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 15000 15000
TOTAL (III) 15000 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 454984 342313
Emprunts et dettes financières divers (4) 379380 527972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40972 34605
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104276 86256
Dettes fiscales et sociales 96337 133890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20350
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1096299 1125036
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2987977 2882168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 954482 954482 877123
Chiffres d’affaires nets 954482 954482 877123
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3157 8318
Total des produits d’exploitation (I) 957639 885441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42930 36946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -200 -2049
Autres achats et charges externes 457383 435642
Impôts, taxes et versements assimilés 8769 8320
Salaires et traitements 224981 211273
Charges sociales 53244 54404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 111966 112021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4223 6894
Total des charges d’exploitation (II) 903297 863451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54342 21990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 136630 79389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 136630 79389
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26860 26910
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26860 26910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 109770 52478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 164112 74468
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 6729 6729
Total des produits exceptionnels (VII) 6729 6729
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 460 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 460 2000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6269 4729
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8756
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1100998 971559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 939373 892361
BENEFICE OU PERTE 161625 79198
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80842
Total Immobilisations corporelles 1421620 210616
Total Immobilisations financières 1897812
Total Général 3400274 210616
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80842
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 8
Total Immobilisations corporelles 1632236
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1897812
Total Général 3610890
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6236 867 7102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 943384 111100 1054483
AMORTISSEMENTS Total Général 949619 111966 1061586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 27985
Total Provisions réglementées 34714 6729 27985
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 15000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 49714 6729 42985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 6729
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30100 30100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9666 9666
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24227 24227
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 227503 227503
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3892 3892
Charges constatées d’avance 3174 3174
TOTAL ETAT DES CREANCES 298562 268462 30100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 454984 88293 326520
Emprunts et dettes financières divers 288520 288520
Fournisseurs et comptes rattachés 104276 104276
Personnel et comptes rattachés 37005 37005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29558 29558
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3469 3469
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26305 26305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 90861 90861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20350 20350
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1055327 688636 326520 40171
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 220340
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel