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BILAN SOC HOTEL BREA 2017 Siren 572064723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8277	6236	2041	2287
Fonds commercial	72566		72566	72566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269022	72382	196640	224865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74113	55448	18664	44682
Autres immobilisations corporelles	1078486	815553	262933	316436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1867712		1867712	1867712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30100		30100	30100
TOTAL (I)	3400274	949619	2450655	2562847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1292
Clients et comptes rattachés	15729		15729	8948
Autres créances	218482		218482	189352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190308		190308	168849
Charges constatées d’avance	4794		4794	5608
TOTAL (II)	431513		431513	374200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3831787	949619	2882168	2937047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3176		3176	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	32225		32225	
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1656110		1656110	
Report à nouveau	-111690		89	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79198		-111779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34714		41443	
TOTAL (I)	1742132		1669664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342313		428008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527972		607904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34605		7963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86256		90781	
Dettes fiscales et sociales	133890		116127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1125036		1252384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882168		2937047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877123		877123	706427
Chiffres d’affaires nets	877123		877123	706427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8318	180
Total des produits d’exploitation (I)			885441	706607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36946	31328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2049	5
Autres achats et charges externes			435642	449237
Impôts, taxes et versements assimilés			8320	7370
Salaires et traitements			211273	215378
Charges sociales			54404	54653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112021	92448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6894	371
Total des charges d’exploitation (II) 			863451	850790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21990	-144183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79389	52521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79389	52521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26910	28283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26910	28283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52478	24238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74468	-119945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4763	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6729		6729	
Total des produits exceptionnels (VII)	6729		11492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		3327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4729		8166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971559		770620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892361		882399	
BENEFICE OU PERTE	79198		-111779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80842		
Total Immobilisations corporelles		1421791		4030
Total Immobilisations financières		1897812		
Total Général		3400445		4030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	1421620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1897812
Total Général			4200	3400274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5990	246		6236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831608	111776		943384
AMORTISSEMENTS Total Général	837598	112021		949619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34714
Total Provisions réglementées	41443		6729	34714
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56443		6729	49714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30100		30100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15729	15729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2277	-2277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	189618	189618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5416			
Charges constatées d’avance	4794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269105	239005	30100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342313	74598	267715	
Emprunts et dettes financières divers	439686	439686		
Fournisseurs et comptes rattachés	86256	86256		
Personnel et comptes rattachés	46306	46306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53819	53819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8480	8480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25285	25285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88286	88286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090431	822716	267715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel