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BILAN SOC HOTEL BREA 2016 Siren 572064723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8277	5990	2287	2287
Fonds commercial	72566		72566	72566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265330	40466	224865	32036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74113	29431	44682	24382
Autres immobilisations corporelles	1078148	761711	316436	302559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4200		4200	4200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1867712		1867712	1867712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30100		30100	30100
TOTAL (I)	3400445	837598	2562847	2335840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151		151	156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1292		1292	1292
Clients et comptes rattachés	8948		8948	15919
Autres créances	189352		189352	183338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168849		168849	560163
Charges constatées d’avance	5608		5608	2396
TOTAL (II)	374200		374200	763264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3774645	837598	2937047	3099105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3176		3176	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	32225		32226	
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1656110		1398710	
Report à nouveau	89			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111779		257489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41443		48173	
TOTAL (I)	1669664		1788172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428008		473618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607904		660690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7963		16062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90781		69676	
Dettes fiscales et sociales	116127		75486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252384		1295932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937047		3099105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706427		706427	903871
Chiffres d’affaires nets	706427		706427	903871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			180	155
Total des produits d’exploitation (I)			706607	904026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31328	34506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	-14
Autres achats et charges externes			449237	428745
Impôts, taxes et versements assimilés			7370	21517
Salaires et traitements			215378	207989
Charges sociales			54653	50615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92448	60912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			850790	805313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144183	98712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52521	206588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52521	206588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28283	24155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28283	24155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24238	182432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119945	281145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4763			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6729		6730	
Total des produits exceptionnels (VII)	11492		6730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	867		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2460			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3327		563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8166		6167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770620		1117343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882399		859854	
BENEFICE OU PERTE	-111779		257489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80842		
Total Immobilisations corporelles		1476042		544215
Total Immobilisations financières		1897812		
Total Général		3454696		544216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598466	1421791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1897812
Total Général			598466	3409445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5990			5990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1112866	92448	373706	831608
AMORTISSEMENTS Total Général	1118856	92448	373706	837598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41443
Total Provisions réglementées	48173		6729	41443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63173		6729	56443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2277			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4055			
Charges constatées d’avance	5608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234005	203908	30100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428008	86932	201165	
Emprunts et dettes financières divers	521068	521068		
Fournisseurs et comptes rattachés	90781	90781		
Personnel et comptes rattachés	33517	33517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44407	44407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13209	13209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24994	24994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86836	86836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244420	903344	201165	139911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel