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BILAN SOC HOTEL BELMONT 2021 Siren 572010445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23433	23433		
Fonds commercial	689313		689313	689313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1357068	1174073	182996	275269
Autres immobilisations corporelles	6485970	3972054	2513918	2761643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				136650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674		228674	228674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	3330
TOTAL (I)	8787789	5169560	3618229	4094879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8211		8211	17857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41793		41793	17507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63454		63454	57329
Autres créances	262338		262338	218823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313317		313317	502115
Charges constatées d’avance	53452		53452	33423
TOTAL (II)	742565		742565	847054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9530354	5169560	4360794	4941933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	754623		754623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7622		7622	
Réserve légale (1)	75462		75462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1204607	
Report à nouveau	-270907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-716187		-1475514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-149387		566800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2363		72	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127266		1241672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2471577		2475530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491998		364733	
Dettes fiscales et sociales	416341		291863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636		636	
Produits constatés d’avance (2)			627	
TOTAL (IV)	4510181		4375133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4360794		4941933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2471577			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1192684		1192684	671890
Chiffres d’affaires nets	1192684		1192684	671890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589323	491156
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1782007	1163046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70912	35059
Variation de stock (marchandises)			-24286	6486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23358	20670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9646	1136
Autres achats et charges externes			1042699	1122830
Impôts, taxes et versements assimilés			74019	13553
Salaires et traitements			442654	816254
Charges sociales			169644	96465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541240	543592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11459	4684
Total des charges d’exploitation (II) 			2361346	2660729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579338	-1497681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				167494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	167680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179161	125132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179161	125132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179150	42548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-758488	-1455133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50592		25636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50592		25636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8290		45834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8290		46017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42301		-20381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832611		1356364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548798		2831878	
BENEFICE OU PERTE	-716187		-1475514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712747		
Total Immobilisations corporelles		7810811		230822
Total Immobilisations financières		232004		
Total Général		8755561		230822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198595	7843039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232004
Total Général			198595	8787789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23433			23433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4637249	541240	32362	5146127
AMORTISSEMENTS Total Général	4660683	541240	32362	5169560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63454	63454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99252	99252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156836	156836		
Charges constatées d’avance	53452	53452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382574	379245	3330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2363	2363		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1127266	144386	982879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491998	491998		
Personnel et comptes rattachés	155095	155095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143190	143190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22593	22593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95463	95463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2471577	2471577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636	636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4510181	3527301	982879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel