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BILAN SOC HOTEL BELMONT 2018 Siren 572010445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23433	23433		236
Fonds commercial	689313		689313	689313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1351554	874222	477332	623598
Autres immobilisations corporelles	6301302	2665136	3636166	4099962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674		228674	228674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3513		3513	3513
TOTAL (I)	8597789	3562792	5034998	5645296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21773		21773	11257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24965		24965	37878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205995	24861	181134	210124
Autres créances	280325		280325	215687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531587		531587	122969
Charges constatées d’avance	63854		63854	67862
TOTAL (II)	1128499	24861	1103638	665777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9726288	3587653	6138636	6311073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	754623		754623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7622		7622	
Réserve légale (1)	75462		75462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678955		2445824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192219		-766869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2708882		2516663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	173		138	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242507		290831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2524145		2825786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306471		194621	
Dettes fiscales et sociales	355634		401014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	824		82021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3429754		3794411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6138636		6311073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3272350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4350296		4350296	3543181
Chiffres d’affaires nets	4350296		4350296	3543181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376127	29948
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4726422	3573129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189149	178134
Variation de stock (marchandises)			12913	5785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84159	75333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10516	-43
Autres achats et charges externes			1685412	1056271
Impôts, taxes et versements assimilés			95561	113193
Salaires et traitements			1014632	1217142
Charges sociales			417981	547460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629829	692693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5842	23254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329410	747
Total des charges d’exploitation (II) 			4454373	3909972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272049	-336843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34
Total des produits financiers (V)			63194	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144082	330153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144082	390153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80888	-390119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191161	-726963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12181		6761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12181		6761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10698		46667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11123		46667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1058		-39907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4801798		3579923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4609579		4346793	
BENEFICE OU PERTE	192219		-766869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		718485		
Total Immobilisations corporelles		7633983		19956
Total Immobilisations financières		232186		
Total Général		8584654		19956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5738	712747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	7652856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232186
Total Général			6821	8597789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28935		5502	23433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2910423	629829	893	3539359
AMORTISSEMENTS Total Général	2939358	629829	6396	3562792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	352832	5842	333813	24861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352832	5842	333813	24861
TOTAL GENERAL	352832	5842	333813	24861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3513		3513	
Clients douteux ou litigieux	6185	6185		
Autres créances clients	199810	199810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950	2950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127534	127534		
T. V. A.	52304	52304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65000	65000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32536	32536		
Charges constatées d’avance	63854	63854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553687	550174	3513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	173		173	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242507	85276	157230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306471	306471		
Personnel et comptes rattachés	91624	91624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94521	94521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52081	52081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117407	117407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2524145	2524145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824	824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3429754	3272350	157403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel