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BILAN SOC HOTEL BELMONT 2017 Siren 572010445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29171	28935	236	
Fonds commercial	689313		689313	689313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347417	723819	623598	789464
Autres immobilisations corporelles	6286566	2186604	4099962	4617491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2295
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674		228674	228674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3513		3513	3513
TOTAL (I)	8584654	2939358	5645296	6330750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11257		11257	11215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37878		37878	43663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562956	352832	210124	342873
Autres créances	215687		215687	2039832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				674
Disponibilités	122969		122969	94935
Charges constatées d’avance	67862		67862	65301
TOTAL (II)	1018609	352832	665777	2598493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9603264	3292190	6311073	8929243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	754623		754623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7622		7622	
Réserve légale (1)	75462		75462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2445824		3281189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-766869		-835365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2516663		3283532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	138		22872	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290831		4729802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2825786		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194621		187446	
Dettes fiscales et sociales	401014		372016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82021		203575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3794411		5645711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6311073		8929243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3543181		3543181	3104876
Chiffres d’affaires nets	3543181		3543181	3104876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29948	12588
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3573129	3117464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178134	170087
Variation de stock (marchandises)			5785	4798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75333	74823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43	2596
Autres achats et charges externes			1056271	865800
Impôts, taxes et versements assimilés			113193	88687
Salaires et traitements			1217142	1200211
Charges sociales			547460	495646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692693	691593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23254	220045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			747	6716
Total des charges d’exploitation (II) 			3909972	3821001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336843	-703537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				101376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	
Total des produits financiers (V)			34	101976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330153	223030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390153	229030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390119	-127054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726963	-830591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6761		2359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6761		18359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46667		2341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46667		23132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39907		-4773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3579923		3237799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4346793		4073164	
BENEFICE OU PERTE	-766869		-835365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712747		5738
Total Immobilisations corporelles		7632481		3797
Total Immobilisations financières		232186		
Total Général		8577415		9535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				718485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2295	7633983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232186
Total Général			2295	8584654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23433	5502		28935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2223232	691388	4197	2910423
AMORTISSEMENTS Total Général	2246665	696890	4197	2939358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329578	23254		352832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329578	23254		352832
TOTAL GENERAL	329578	23254		352832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3513			
Clients douteux ou litigieux	378513			
Autres créances clients	184443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141153			
T. V. A.	24563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46221			
Charges constatées d’avance	67862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	850018	467991	382026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	138		138	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290831		290831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194621	194621		
Personnel et comptes rattachés	88385	88385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110275	110275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88634	88634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113721	113721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2825786	2825786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82021	82021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3794411	3503442	290969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel