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BILAN SOC HOTEL BELMONT 2016 Siren 572010445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23433	23433		85
Fonds commercial	689313		689313	689313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1346659	557195	789464	953134
Autres immobilisations corporelles	6283528	1666037	4617491	5071643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2295		2295	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674		228674	228674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3513		3513	3824
TOTAL (I)	8577415	2246665	6330750	6946673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11215		11215	13811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43663		43663	48461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672451	329578	342873	397781
Autres créances	2039832		2039832	2040681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	674		674	674
Disponibilités	94935		94935	135923
Charges constatées d’avance	65301		65301	49752
TOTAL (II)	2928071	329578	2598493	2687083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11505486	2576243	8929243	9633756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	754623		754623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7622		7622	
Réserve légale (1)	75462		75462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3281189		3165174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-835365		116015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3283532		4118897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	22872		22992	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4729802		4784181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187446		184593	
Dettes fiscales et sociales	372016		297254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203575		95839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5645711		5514860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8929243		9633756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3104876		3104876	3978031
Chiffres d’affaires nets	3104876		3104876	3978031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12588	59556
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3117464	4037587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170087	185872
Variation de stock (marchandises)			4798	-28983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74823	81064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2596	-721
Autres achats et charges externes			865800	935830
Impôts, taxes et versements assimilés			88687	149146
Salaires et traitements			1200211	1190362
Charges sociales			495646	511201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691593	687165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220045	109532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6716	6389
Total des charges d’exploitation (II) 			3821001	3826857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703537	210730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101976	103511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101976	103511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229030	241633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229030	241633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127054	-138122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-830591	72608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2359		50296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18359		50296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2341		6889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23132		6889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4773		43407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237799		4191394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4073164		4075379	
BENEFICE OU PERTE	-835365		116015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712747		
Total Immobilisations corporelles		7626348		96772
Total Immobilisations financières		232498		
Total Général		8571592		96772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90639	7632481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			311	232186
Total Général			90950	8577415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23348	85		23433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1601570	691508	69847	2223232
AMORTISSEMENTS Total Général	1624919	691593	69847	2246665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109532	220045		329578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109532	220045		329578
TOTAL GENERAL	109532	220045		329578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3513			
Clients douteux ou litigieux	373920			
Autres créances clients	298531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119955			
T. V. A.	13134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1857824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45980			
Charges constatées d’avance	65301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2781097	2403664	377433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	22872		22872	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4729802		4729802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187446	187446		
Personnel et comptes rattachés	94131	94131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115132	115132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79536	79536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83218	83218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203575	203575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5645711	893037	4752674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel