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BILAN SOC EXPLOIT ART CINEMATOGRAPHIQUE 2018 Siren 572084986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7822		7822	7822
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5800	2012	3788	4368
Autres immobilisations corporelles	499020	301071	197949	106339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				317500
Autres immobilisations financières	36851		36851	36851
TOTAL (I)	549493	303083	246410	472880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15519
Clients et comptes rattachés	10314		10314	
Autres créances	28269		28269	159881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100639		100639	55905
Charges constatées d’avance				2584
TOTAL (II)	139221		139221	233889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688715	303083	385632	706769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85371		85371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3203		3203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-283664		-107094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87604		-176570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-282694		-195090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	228140		311555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63037		280760	
Dettes fiscales et sociales	150606		126864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23500		4000	
Autres dettes	203042		148680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668326		871859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385632		706769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668326		871859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791211		791211	369005
Chiffres d’affaires nets	791211		791211	369005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	6813
Autres produits			119	569
Total des produits d’exploitation (I)			794831	376387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11760	-318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381855	486583
Impôts, taxes et versements assimilés			100177	296
Salaires et traitements			50340	56150
Charges sociales			14353	16351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970	970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17622	244
Total des charges d’exploitation (II) 			553557	560276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241273	-183889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5866	5980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5866	5980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24134	-5980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265407	-189869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216313		13298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353012		13298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041144		389686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128748		566256	
BENEFICE OU PERTE	-87604		-176570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	670			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7822		
Total Immobilisations corporelles		412820		92000
Total Immobilisations financières		354351		
Total Général		774993		92000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				504820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354351
Total Général				866993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302113	970		303083
AMORTISSEMENTS Total Général	302113	970		303083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36851	36851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10314	10314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2821	2821		
T. V. A.	17219	17219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8229	8229		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75434	75434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222129	222129		
Fournisseurs et comptes rattachés	63037	63037		
Personnel et comptes rattachés	8251	8251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13683	13683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38752	38752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89920	89920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23500	23500		
Groupe et associés	6011	6011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203042	203042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668326	668326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	471014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel