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BILAN SIACI SAINT HONORE 2021 Siren 572059939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109774396	66336503	43437893	47122418
Fonds commercial	290086060	1074051	289012009	289153393
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8467775		8467775	5925551
Terrains				
Constructions				17217
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22934985	12647818	10287167	13194797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	372658		372658	154492
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	773490687	302	773490385	161437889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	76342868		76342868	14405
Autres immobilisations financières	131245		131245	239437
TOTAL (I)	1281600690	80058675	1201542015	517259614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97095553	1485994	95609559	94249623
Autres créances	392807442	4534912	388272530	405088068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4998251		4998251	4998251
Disponibilités	169074203		169074203	131274419
Charges constatées d’avance	4646785		4646785	2597440
TOTAL (II)	668622234	6020906	662601328	638207800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49510		49510	231343
TOTAL GENERAL (0 à V)	1950272434	86079581	1864192853	1155698757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120555962		76884941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	790266374		105558590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3914167		3914167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47571096		47571096	
Report à nouveau	8376322		13262171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7834484		-4885849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1805160		1805160	
TOTAL (I)	980328596		244115307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1994130		2052963	
Provisions pour charges	22398646		17575670	
TOTAL (III)	24392776		19628633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2219686		121048249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83519381		5523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113667739		104476877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205720635		179520992	
Dettes fiscales et sociales	63993590		59392591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10607321		10675824	
Autres dettes	354887447		390551396	
Produits constatés d’avance (2)	21918813		24725022	
TOTAL (IV)	856534611		890396473	
(V)	2936870		1558344	
TOTAL GENERAL (I à V)	1864192853		1155698757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223502110	17485192	240987302	212452520
Chiffres d’affaires nets	223502110	17485192	240987302	212452520
				
Production stockée				
Production immobilisée			2484398	2368076
Subventions d’exploitation			27311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10574524	13228329
Autres produits			20067894	21069203
Total des produits d’exploitation (I)			274141428	249118127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87978899	81220070
Impôts, taxes et versements assimilés			13061894	14240803
Salaires et traitements			87334794	82015621
Charges sociales			38603911	37952406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21537256	19895150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3075371	3195315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13045323	15472424
Autres charges			158460	232991
Total des charges d’exploitation (II) 			264795909	254224780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9345519	-5106653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8984207	8040618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			243560	
Autres intérêts et produits assimilés			1574726	1882858
Reprises sur provisions et transferts de charges			1714714	76654
Différences positives de change			151666	107904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12668872	10108034
Dotations financières sur amortissements et provisions			49510	2316451
Intérêts et charges assimilées			5482486	5442808
Différences négatives de change			159356	2986471
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5691352	5973100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6977520	4134934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16323039	-971718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91148		3483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133614		136701	
Reprises sur provisions et transferts de charges			213056	
Total des produits exceptionnels (VII)	224762		353240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618120		1682103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1295121		275527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	869848			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2783090		1957629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2558328		-1604389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2071097		2416236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3859130		-106494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287035062		259579402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279200578		264465251	
BENEFICE OU PERTE	7834484		-4885849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1087535		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391009434		25885589
Total Immobilisations corporelles		25045900		648633
Total Immobilisations financières		154492		356024
Total Général		417297361		26890246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1087535	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8234761	332031	408328231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2759548	22934985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		137858		372658
Total Général		8372619	4179114	431635874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1805160
Total Provisions réglementées	1805160			1805160
Provisions pour litiges				370000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49510
Provisions pour pensions et obligations similaires				12614860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11358406
Total Provisions pour risques et charges	19628633	13094833	8330691	24392776
sur immobilisations – incorporelles	320013			320013
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				302
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5720711	3075372	2775177	6020906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7224397	3075372	3958548	6341221
TOTAL GENERAL	28658190	16170205	12289239	32539157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76342868	5617089	70725780	
Autres immobilisations financières	131245		131245	
Clients douteux ou litigieux	97095553	97095553		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247056	247056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391183	391183		
Impôts sur les bénéfices	1105719	1105719		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137631723	137631723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253431744	253431744		
Charges constatées d’avance	4646785	4372103	274682	
TOTAL ETAT DES CREANCES	571023877	499892170	71131707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2219686	2219686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83519381	440519		83078862
Fournisseurs et comptes rattachés	205720635	205720635		
Personnel et comptes rattachés	27071260	27071260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22981257	22981257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1546996	1546996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12394077	12394077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10607321	10607321		
Groupe et associés	158319377	158319377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196568070	196568070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21918813	6659697	10996640	4262476
TOTAL – ETAT DES DETTES	742866873	644528895	10996640	87341338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83513859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118893392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel