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BILAN SIACI SAINT HONORE 2017 Siren 572059939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1087535	435014	652521	870028
Concessions, brevets et droits similaires	38986281	26784237	12202045	8670595
Fonds commercial	279542030	320013	279222018	264595781
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10727470		10727470	572040
Terrains				
Constructions	269724	185115	84610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24582981	11808284	12774697	6646807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45104		45104	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30588037	1613320	28974717	22863782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	100017	80567	19450	19450
Autres immobilisations financières	818700		818700	907457
TOTAL (I)	386747895	41226549	345521346	305145955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13808563	984362	12824202	91775995
Autres créances	279936109	2013818	277922291	79435491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42053137		42053137	42186141
Disponibilités	42123546		42123546	68735163
Charges constatées d’avance	1803745		1803745	1149815
TOTAL (II)	379725100	2998179	376726920	283282606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	685770		685770	102403
TOTAL GENERAL (0 à V)	767158765	44224728	722934037	588530964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61057144		61057144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106289426		106289426	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2367518		1414382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47571096		47571096	
Report à nouveau	21259531		3149950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17072455		19062717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1805160		1805160	
TOTAL (I)	257427361		240354906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1781226		649903	
Provisions pour charges	9383415		8693925	
TOTAL (III)	11164641		9343828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1744162		22054563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5523		5523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67837278		73185902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76668845		119537499	
Dettes fiscales et sociales	44740137		43070914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12585105		5699000	
Autres dettes	225253568		53017202	
Produits constatés d’avance (2)	25484401		21429141	
TOTAL (IV)	454319019		337999744	
(V)	23015		832486	
TOTAL GENERAL (I à V)	722934037		588530964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367258481		315952895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1744162		12497563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196237766		196237766	183996782
Chiffres d’affaires nets	196237766		196237766	183996782
				
Production stockée				
Production immobilisée			2036862	1087535
Subventions d’exploitation			33697	180000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10751917	7952745
Autres produits			14456818	11897872
Total des produits d’exploitation (I)			223517060	205114934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70899730	61610051
Impôts, taxes et versements assimilés			11973877	10818541
Salaires et traitements			68931961	61215816
Charges sociales			30080547	28293227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6724190	5506621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2236773	2410730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9311951	7917787
Autres charges			107815	85387
Total des charges d’exploitation (II) 			200266843	177858160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23250216	27256774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4118577	3682110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1800327	2117703
Reprises sur provisions et transferts de charges			102403	820274
Différences positives de change			27196	82842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6048503	6702929
Dotations financières sur amortissements et provisions			865770	1102400
Intérêts et charges assimilées			937728	862703
Différences négatives de change			214688	181623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2018186	2146726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4030317	4556203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27280533	31812977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4365		5672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162194		1551589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166559		1557261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86919		40490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346766		2877365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2894573			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3328259		2917856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3161699		-1360595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1283181		2494228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5763197		8895437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229732121		213375124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212659666		194312407	
BENEFICE OU PERTE	17072455		19062717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	497762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1087535		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18570354		
Total Immobilisations financières		25484591		
Total Général		342497369		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1087535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24897810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31506769
Total Général				386747895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	217507	217507		435014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11923548	4059297	3989446	11993399
AMORTISSEMENTS Total Général	35657528	8420542	4545407	39532663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1805160
Total Provisions réglementées	1805160			1805160
Provisions pour litiges				577456
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				685770
Provisions pour pensions et obligations similaires				2213907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7687508
Total Provisions pour risques et charges	9343828	9997721	8176908	11164641
sur immobilisations – incorporelles	320013			320013
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1613320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	749111	985958	750707	984362
Autres provisions pour dépréciation	2490585	1430816	1907583	2013818
Total Provisions pour dépréciation	5253596	2416774	2658290	5012080
TOTAL GENERAL	16402584	12414495	10835198	17981882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11548725	10732795	
                                             - Financières		865770	102403	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100017	1564		
Autres immobilisations financières	818700	232343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13808563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	349954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200356			
Impôts sur les bénéfices	1321			
T. V. A.	227999			
Autres impôts, taxes versements assimilés	135713			
Divers				
Groupe et associés	90708825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188311940			
Charges constatées d’avance	1803745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296467134	295782324	684810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1736102	1736102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8060	8060		
Emprunts et dettes financières divers	5523			
Fournisseurs et comptes rattachés	76668845	76668845		
Personnel et comptes rattachés	20226979	20226979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16924629	16924629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1807904	1807904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5780625	5780625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12585105	12585105		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225253568	225253568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25484401	8010828	10835454	
TOTAL – ETAT DES DETTES	386481741	369002644	10835454	6643644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1179