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BILAN SIACI SAINT HONORE 2016 Siren 572059939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31867055	23196460	8670595	5413870
Fonds commercial	264915793	320013	264595781	85905947
Autres immobilisations incorporelles	1087535	217507	870028	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	572040		572040	2205719
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18570354	11923547	6646807	5276585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1768110
Participations évaluées - mise en équivalence	24477102	1613320	22863782	14562953
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	100017	80567	19450	22721
Autres immobilisations financières	907457		907457	840734
TOTAL (I)	342497369	37351414	305145955	115996654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92525107	749111	91775996	39319050
Autres créances	81926075	2490585	79435491	100121479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42186141		42186141	76822647
Disponibilités	68735163		68735163	8475379
Charges constatées d’avance	1149815		1149815	901680
TOTAL (II)	286522302	3239696	283282607	225640235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	102403		102403	197274
TOTAL GENERAL (0 à V)	629122074	40591110	588530964	341834162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61057144		14143816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106289426		10497780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1414382		1414382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47571096		47571096	
Report à nouveau	3149950		3929958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19062717		24219985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1805160			
TOTAL (I)	240354907		101782048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	649903		807274	
Provisions pour charges	8693925		8105004	
TOTAL (III)	9343828		8912278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22054563		14337004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5523		5523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73185902		72241586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119537499		74755307	
Dettes fiscales et sociales	43070914		39565516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5699000		1459638	
Autres dettes	53017202		9393941	
Produits constatés d’avance (2)	21429141		18638011	
TOTAL (IV)	337999744		230396526	
(V)	832486		743310	
TOTAL GENERAL (I à V)	588530964		341834162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315952895		216570163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12497563		14337004	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183996782		183996782	164412121
Chiffres d’affaires nets	183996782		183996782	164412121
				
Production stockée				
Production immobilisée			1087535	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7952745	7278538
Autres produits			12077873	12479649
Total des produits d’exploitation (I)			205114934	184170308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61610051	49666933
Impôts, taxes et versements assimilés			10818541	11398677
Salaires et traitements			61215816	56151479
Charges sociales			28293227	26392692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5506621	4077726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2410730	1234425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7917787	7083888
Autres charges			85387	35273
Total des charges d’exploitation (II) 			177858161	156041093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27256774	28129215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3682110	6199914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2117703	2349191
Reprises sur provisions et transferts de charges			820274	27289
Différences positives de change			82842	555415
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6702929	9131809
Dotations financières sur amortissements et provisions			1102400	197274
Intérêts et charges assimilées			862703	38193
Différences négatives de change			181623	220864
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2146726	456331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4556203	8675478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31812977	36804693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5672		43610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1551589		3065370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1557261		3108980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40490		68901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2877366		2940379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2917856		3015558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1360595		93422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2494228		3048465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8895437		9629665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213375124		196411097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194312407		172191112	
BENEFICE OU PERTE	19062717		24219985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17371473		
Total Immobilisations financières		16135314		
Total Général		147105062		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18570354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25484591
Total Général				342497370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10326777	1917378	320608	11923547
AMORTISSEMENTS Total Général	30079502	5578621	320608	35337515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1805160
Total Provisions réglementées		1805160		1805160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				102403
Provisions pour pensions et obligations similaires				1649924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8912278	8020190	7588640	9343828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359147	725733	335769	749111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3027247	3410727	1184379	5253595
TOTAL GENERAL	11939525	13236077	8773019	16402583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100017			
Autres immobilisations financières	907457	420723		
Clients douteux ou litigieux	92525107			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81926079			
Charges constatées d’avance	1149815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176608476	176021725	586751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5523			
Fournisseurs et comptes rattachés	119537499	119537499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5699000	5660000	39000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53017202	53017202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21429141	8926816	9186371	
TOTAL – ETAT DES DETTES	337999744	315952895	18725371	3321477
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1014			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1014