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BILAN SERVICES ASSURANCES AVIATION MARCHANDE 2021 Siren 572031870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1265167	1111876	153291	129969
Fonds commercial	2457787		2457787	2457787
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	44177		44177	46601
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411746	208112	203634	240508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	13000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3812		3812	3812
TOTAL (I)	4195690	1319988	2875701	2891678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7672		7672	86437
Clients et comptes rattachés	2710551	170817	2539734	2349841
Autres créances	4231156		4231156	3691598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3114204		3114204	2704773
Charges constatées d’avance	103751		103751	73157
TOTAL (II)	10167335	170817	9996518	8905806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49298		49298	2008
TOTAL GENERAL (0 à V)	14412323	1490805	12921518	11799492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	139262		139262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351299		351299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13926		13926	
Réserves statutaires ou contractuelles	37021		37021	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256896		256896	
Report à nouveau	1599857		947052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1418337		652805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3816598		2398261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68197		34860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68197		34860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169092			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271552		189957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4643536		4289641	
Dettes fiscales et sociales	972257		889862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2921217		3972163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8977653		9341624	
(V)	59069		24746	
TOTAL GENERAL (I à V)	12921518		11799492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8977653		9341624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7204946	18000	7222946	6239767
Chiffres d’affaires nets	7204946	18000	7222946	6239767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16317	5031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206875	171101
Autres produits			40615	87873
Total des produits d’exploitation (I)			7486753	6503773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1874623	1737244
Impôts, taxes et versements assimilés			285294	291759
Salaires et traitements			1960952	1909004
Charges sociales			1035953	990938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110569	106774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171530	173977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18899	32852
Autres charges			127818	116817
Total des charges d’exploitation (II) 			5585637	5359365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1901116	1144408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			693	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5660
Reprises sur provisions et transferts de charges			2008	29795
Différences positives de change			166333	1414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169034	36869
Dotations financières sur amortissements et provisions			49298	2008
Intérêts et charges assimilées			2188	7986
Différences négatives de change			50441	254887
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101927	264881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67107	-228012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1968222	916395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		3941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846		3941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	697		-3941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12457		9527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538126		250122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7657330		6540641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6238993		5887836	
BENEFICE OU PERTE	1418337		652805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3698507		78222
Total Immobilisations corporelles		385777		25969
Total Immobilisations financières		16812		
Total Général		4101097		104191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9598		3767131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16812
Total Général		9598		4195690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1064150	47726		1111876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145270	62842		208112
AMORTISSEMENTS Total Général	1209420	110569		1319988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49298
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18899
Total Provisions pour risques et charges	34860	68197	34860	68197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172369	171530	173082	170817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172369	171530	173082	170817
TOTAL GENERAL	207230	239727	207942	239015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190429	205934	
                                             - Financières		49298	2008	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3812		3812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2710551	2710551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4089	4089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13348	13348		
Groupe et associés	2945	2945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4209774	4209774		
Charges constatées d’avance	103751	103751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7049270	7045458	3812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169092	169092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4643536	4643536		
Personnel et comptes rattachés	491012	491012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416574	416574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8880	8880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55791	55791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2921217	2921217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8706102	8706102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel