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BILAN SERVICES ASSURANCES AVIATION MARCHANDE 2020 Siren 572031870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1194119	1064150	129969	156893
Fonds commercial	2457787		2457787	776788
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	46601		46601	88047
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	385777	145270	240508	283124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	2385901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3812		3812	3812
TOTAL (I)	4101097	1209420	2891678	3694565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86437		86437	26450
Clients et comptes rattachés	2522211	172369	2349841	2008649
Autres créances	3691598		3691598	3659768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2704773		2704773	1239837
Charges constatées d’avance	73157		73157	60043
TOTAL (II)	9078175	172369	8905806	6994745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2008		2008	29795
TOTAL GENERAL (0 à V)	13181281	1381789	11799492	10719105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	139262		139262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351299		351299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13926		13926	
Réserves statutaires ou contractuelles	37021		37021	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256896		256896	
Report à nouveau	947052		491645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652805		455407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2398261		1745456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34860		29795	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34860		29795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			673326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189957		94238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4289641		4556516	
Dettes fiscales et sociales	889862		657039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3972163		2927948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9341624		8909068	
(V)	24746		34786	
TOTAL GENERAL (I à V)	11799492		10719105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9341624		8909068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6239767		6239767	4923643
Chiffres d’affaires nets	6239767		6239767	4923643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171101	201493
Autres produits			87873	461
Total des produits d’exploitation (I)			6503773	5125597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1737244	1877647
Impôts, taxes et versements assimilés			291759	313877
Salaires et traitements			1909004	1735332
Charges sociales			990938	811506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106774	102329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173977	159108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32852	
Autres charges			116817	78021
Total des charges d’exploitation (II) 			5359365	5077821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1144408	47776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				252934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5660	26139
Reprises sur provisions et transferts de charges			29795	47599
Différences positives de change			1414	193503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36869	520176
Dotations financières sur amortissements et provisions			2008	29795
Intérêts et charges assimilées			7986	
Différences négatives de change			254887	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264881	29795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228012	490381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			916395	538157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3941		42073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3941		49157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3941		-23434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9527		5355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250122		53961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6540641		5671496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5887836		5216090	
BENEFICE OU PERTE	652805		455407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2048434		1650073
Total Immobilisations corporelles		361597		24181
Total Immobilisations financières		2389713		
Total Général		4799744		1674254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3698507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2372901		16812
Total Général		2372901		4101097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1026707	37443		1064150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78473	66797		145270
AMORTISSEMENTS Total Général	1105180	104240		1209420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2008
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32852
Total Provisions pour risques et charges	29795	32852	27787	34860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159349	173977	160956	172369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159349	173977	160956	172369
TOTAL GENERAL	189144	206829	188743	207230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206829	159108	
                                             - Financières		2008	29795	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3812		3812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2522211	2522211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2488	2488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5031	5031		
Groupe et associés	2252	2252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3680827	3680827		
Charges constatées d’avance	73157	73157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6290778	6286966	3812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4289641	4289641		
Personnel et comptes rattachés	364146	364146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395954	395954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9300	9300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120462	120462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3972163	3972163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9151667	9151667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel