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BILAN SERVICES ASSURANCES AVIATION MARCHANDE 2019 Siren 572031870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1183600	1026707	156893	141916
Fonds commercial	776788		776788	776788
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	88047		88047	121201
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361597	78473	283124	65763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2385901		2385901	13000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3812		3812	9104
TOTAL (I)	4799744	1105180	3694565	1127772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26450		26450	7000
Clients et comptes rattachés	2167998	159349	2008649	1836769
Autres créances	3659768		3659768	1976271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1239837		1239837	1689042
Charges constatées d’avance	60043		60043	44561
TOTAL (II)	7154094	159349	6994745	5553642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29795		29795	47599
TOTAL GENERAL (0 à V)	11983634	1264529	10719105	6729014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	139262		139262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351299		351299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	13926		13926	
Réserves statutaires ou contractuelles	37021		30401	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256896		263516	
Report à nouveau	491645		223085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455407		268560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745456		1290049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29795		47599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29795		47599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673326		496853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94238		85778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4556516		3155433	
Dettes fiscales et sociales	657039		580144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2927948		971047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8909068		5289255	
(V)	34786		102110	
TOTAL GENERAL (I à V)	10719105		6729014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4879920	43722	4923643	4682393
Chiffres d’affaires nets	4879920	43722	4923643	4682393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201493	215985
Autres produits			461	110
Total des produits d’exploitation (I)			5125597	4898488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1877647	1733894
Impôts, taxes et versements assimilés			313877	281902
Salaires et traitements			1735332	1549380
Charges sociales			811506	737939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102329	88406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159108	153729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78021	41789
Total des charges d’exploitation (II) 			5077821	4587040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47776	311448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			252934	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26139	13688
Reprises sur provisions et transferts de charges			47599	30966
Différences positives de change			193503	71954
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520176	116609
Dotations financières sur amortissements et provisions			29795	47599
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			5355	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29795	52957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490381	63652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538157	375100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25723		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23434		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5355		3377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53961		108163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671496		5020097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5216090		4751537	
BENEFICE OU PERTE	455407		268560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022236		59352
Total Immobilisations corporelles		214126		147471
Total Immobilisations financières		22104		2372901
Total Général		2258466		2579724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33154	2048434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361597
Prêts et immobilisations financières			5292	
Total Immobilisations financières			5292	2389713
Total Général			38446	4799744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	982332	59375	15000	1026707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148363	42954	112844	78473
AMORTISSEMENTS Total Général	1130695	102329	127844	1105180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29795
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47599	29795	47599	29795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153729	159108	154259	159349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153729	159108	154259	159349
TOTAL GENERAL	201328	188903	201858	189144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159108	154259	
                                             - Financières		29795	47599	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3812		3812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2167998	2167998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6235	6235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1017	1017		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2252	2252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3650264	3650264		
Charges constatées d’avance	60043	60043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5891620	5887808	3812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673326	673326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4556516	4556516		
Personnel et comptes rattachés	278717	278717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261394	261394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17849	17849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99080	99080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1057896	1057896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1870053	1870053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8814830	8814830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29