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BILAN SERVICES ASSURANCES AVIATION MARCHANDE 2017 Siren 572031870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000654	933813	66841	137193
Fonds commercial	767162		767162	379447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	34752		34752	24352
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249215	155532	93683	53389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	13000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8604		8604	6304
TOTAL (I)	2073387	1089345	984042	613686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3012511	204103	2808409	2410217
Autres créances	1840525		1840525	1737943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1437613		1437613	1519959
Charges constatées d’avance	42337		42337	54044
TOTAL (II)	6332987	204103	6128885	5722163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30966		30966	29703
TOTAL GENERAL (0 à V)	8437340	1293447	7143893	6365552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	139262		139262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351299		351299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13926		13926	
Réserves statutaires ou contractuelles	32078		25594	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224818		200901	
Report à nouveau	190314		250305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170277		-29590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121974		951697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30966		71703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30966		71703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712533		588533	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86295		43693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4167953		3831740	
Dettes fiscales et sociales	530557		496046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406383		251192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5903720		5211203	
(V)	87233		130949	
TOTAL GENERAL (I à V)	7143893		6365552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4434680		4434680	3989576
Chiffres d’affaires nets	4434680		4434680	3989576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246756	162597
Autres produits			5781	258
Total des produits d’exploitation (I)			4687217	4152431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1628773	1442555
Impôts, taxes et versements assimilés			284088	308435
Salaires et traitements			1393514	1368864
Charges sociales			618187	561173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142151	230297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204103	196338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42000
Autres charges			12143	6689
Total des charges d’exploitation (II) 			4282959	4156352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404258	-3921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1651	882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4023	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29703	43410
Différences positives de change			44672	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35377	88965
Dotations financières sur amortissements et provisions			30966	29703
Intérêts et charges assimilées			16	
Différences négatives de change			181722	36882
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212705	66585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177327	22380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226931	18459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2462		2288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57201		45761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4732895		4241396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562617		4270986	
BENEFICE OU PERTE	170277		-29590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1368463		470094
Total Immobilisations corporelles		203084		76102
Total Immobilisations financières		19304		2300
Total Général		1590851		548496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35990	-1	1802568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29972	249215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21604
Total Général		35990	29971	2073387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827471	106342		933813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149695	35809	29972	155532
AMORTISSEMENTS Total Général	977165	142151	29972	1089345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30966
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71703	30966	71703	30966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196338	204103	196338	204103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196338	204103	196338	204103
TOTAL GENERAL	268041	235069	268041	235069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204103	238338	
                                             - Financières		30966	29703	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8604	8604		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3012511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19602			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623454			
Charges constatées d’avance	42337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4903978	4903978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712533	712533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4167953	4167953		
Personnel et comptes rattachés	187580	187580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230776	230776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24502	24502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87698	87698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166967	166967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239415	239415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5817425	5817425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel