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BILAN SERVICES ASSURANCES AVIATION MARCHANDE 2016 Siren 572031870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	964664	827471	137193	258971
Fonds commercial	379447		379447	379447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	24352		24352	71287
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203084	149695	53389	88985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	13000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6304		6304	6304
TOTAL (I)	1590851	977165	613686	817993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2606555	196338	2410217	2098847
Autres créances	1737943		1737943	2308482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1519959		1519959	1328629
Charges constatées d’avance	54044		54044	45569
TOTAL (II)	5918502	196338	5722163	5781527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29703		29703	43410
TOTAL GENERAL (0 à V)	7539056	1173504	6365552	6642931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	139262		139262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351299		351299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13926		13926	
Réserves statutaires ou contractuelles	25594		16374	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200901		178043	
Report à nouveau	250305		554327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29590		229176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951697		1482407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71703		43410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71703		43410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588533		44557	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43693		67117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3831740		4224554	
Dettes fiscales et sociales	496046		548508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251192		232113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5211203		5116849	
(V)	130949		264	
TOTAL GENERAL (I à V)	6365552		6642931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3989576		3989576	3957622
Chiffres d’affaires nets	3989576		3989576	3957622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162597	73213
Autres produits			258	23035
Total des produits d’exploitation (I)			4152431	4053870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1442555	1386394
Impôts, taxes et versements assimilés			308435	266601
Salaires et traitements			1368864	1235621
Charges sociales			561173	565457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230297	215929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196338	155165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			6689	21104
Total des charges d’exploitation (II) 			4156352	3846271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3921	207599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			882	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43410	58917
Différences positives de change			44672	195683
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88965	254615
Dotations financières sur amortissements et provisions			29703	43410
Intérêts et charges assimilées			2647	
Différences négatives de change			36882	96426
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66585	142483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22380	112132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18459	319731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2288		4469	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45761		89586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4241396		4311985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4270986		4082810	
BENEFICE OU PERTE	-29590		229176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1342473		72925
Total Immobilisations corporelles		203084		
Total Immobilisations financières		19304		
Total Général		1564862		72925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46935	1368463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19304
Total Général			46935	1590851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632769	194702		827471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114099	35595		149695
AMORTISSEMENTS Total Général	746868	230297		977165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29703
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43410	71703	43410	71703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155165	196338	155165	196338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155165	196338	155165	196338
TOTAL GENERAL	198576	268041	198576	268041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238338	155165	
                                             - Financières		29703	43410	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6304	6304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2606555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20551			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	717			
Groupe et associés	282638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429939			
Charges constatées d’avance	54044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4404847	4404847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588533	588533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3831740	3831740		
Personnel et comptes rattachés	179670	179670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222311	222311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12220	12220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81846	81846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58138	58138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193054	193054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5167510	5167510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24