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BILAN SERVICES ASSURANCES AVIATION MARCHANDE 2015 Siren 572031870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	891739	632769	258971	413159
Fonds commercial	379447		379447	379447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	71287		71287	49479
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203084	114099	88985	104342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	13000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6304		6304	6275
TOTAL (I)	1564862	746868	817993	965701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1012
Clients et comptes rattachés	2254012	155165	2098847	2319214
Autres créances	2308482		2308482	2825818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328629		1328629	1547006
Charges constatées d’avance	45569		45569	52380
TOTAL (II)	5936692	155165	5781527	6745431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43410		43410	58917
TOTAL GENERAL (0 à V)	7544965	902034	6642931	7770050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	139262		139262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	351299		351298	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13926		13926	
Réserves statutaires ou contractuelles	16374			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178043		168823	
Report à nouveau	554327		895382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229176		428387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482407		1997080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43410		58917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43410		58917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44557		55773	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67117		7180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4224554		4249383	
Dettes fiscales et sociales	548508		544713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232113		813904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5116849		5670956	
(V)	264		43095	
TOTAL GENERAL (I à V)	6642931		7770049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5663775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3957622		3957622	4015272
Chiffres d’affaires nets	3957622		3957622	4015272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73213	46454
Autres produits			23035	66856
Total des produits d’exploitation (I)			4053870	4128581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386394	1304288
Impôts, taxes et versements assimilés			266601	260581
Salaires et traitements			1235621	1174965
Charges sociales			565457	533035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215929	214950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155165	51605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21104	45376
Total des charges d’exploitation (II) 			3846271	3584800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207599	543781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	3337
Reprises sur provisions et transferts de charges			58917	26101
Différences positives de change			195683	183220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254615	212657
Dotations financières sur amortissements et provisions			43410	58917
Intérêts et charges assimilées			2647	1438
Différences négatives de change			96426	61606
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142483	121961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112132	90696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319731	634477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		11620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3500		11476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4469		3660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89586		213905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4311985		4352859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4082810		3924471	
BENEFICE OU PERTE	229176		428387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296015		60678
Total Immobilisations corporelles		195982		21733
Total Immobilisations financières		19275		29
Total Général		1511272		82440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14219		1342473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14631	203084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19304
Total Général		14219	14631	1564862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453930	178839		632769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91640	37090	14631	114099
AMORTISSEMENTS Total Général	545570	215929	14631	746868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43410
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58917	43410	58917	43410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51605	155165	51605	155165
Autres provisions pour dépréciation	8000	8000		
Total Provisions pour dépréciation	59605	155165	59605	155165
TOTAL GENERAL	118523	198576	118523	198576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155165	59605	
                                             - Financières		43410	58917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6304	6304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2254012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9210			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1543264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752608			
Charges constatées d’avance	45569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4614368	4614368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44557	44557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4224554	4224554		
Personnel et comptes rattachés	213702	213702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242653	242653		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	20837	20837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71315	71315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51597	51597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180516	180516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5049732	5049732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	26