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BILAN SCHOEN PARIS PICARDIE 2018 Siren 572080489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22395	16278	6117	
Fonds commercial	1231973		1231973	1231973
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94755	7273	87482	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585667	304810	280857	175401
Autres immobilisations corporelles	1193577	541481	652095	674235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174840		174840	174840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				838
Prêts	-3500		-3500	
Autres immobilisations financières	92827		92827	95527
TOTAL (I)	3392534	869842	2522691	2352814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4267		4267	554155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	848403		848403	1255545
Avances et acomptes versés sur commandes				81252
Clients et comptes rattachés	2743079	579537	2163542	1827628
Autres créances	1142273		1142273	872911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				213
Disponibilités	606647		606647	73642
Charges constatées d’avance	26212		26212	7770
TOTAL (II)	5370881	579537	4791344	4673115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8763415	1449380	7314035	7025929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3540		3540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16710		16710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			942450	
Report à nouveau	19351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782963		-1573099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-593361		189601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323124		981662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3962777		2079293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2131637		3249882	
Dettes fiscales et sociales	665731		454583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94237			
Autres dettes	146103		70909	
Produits constatés d’avance (2)	583787			
TOTAL (IV)	7907397		6836329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7314035		7025930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3962777			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13530198		13530198	12912734
Production vendue biens	185		185	
Production vendue services	301029		301029	119902
Chiffres d’affaires nets	13831412		13831412	13032636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18529	32086
Autres produits			2925	11362
Total des produits d’exploitation (I)			13852865	13076084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9788415	10041811
Variation de stock (marchandises)			407142	408233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111886	104443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4267	
Autres achats et charges externes			1946191	1296235
Impôts, taxes et versements assimilés			92916	82522
Salaires et traitements			1616737	1433713
Charges sociales			703283	575179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218994	185664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	73235
Total des charges d’exploitation (II) 			15262216	14201035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1409350	-1124951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8566	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1603	10390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10169	10390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56118	28386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56118	28386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45949	-17996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1455299	-1142947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370845		59166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	512363		34347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883209		93513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9445		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54435		519094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262880		523665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	620329		-430152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14746243		13179987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15529205		14753086	
BENEFICE OU PERTE	-782963		-1573099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242484		11883
Total Immobilisations corporelles		1608757		433859
Total Immobilisations financières		271205		
Total Général		3122446		445743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168617	1873999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7038	264168
Total Général			175655	3392534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10511	5767		16278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	759121	213371	118927	853565
AMORTISSEMENTS Total Général	769632	219137	118927	869842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		579537		579537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		579537		579537
TOTAL GENERAL		579537		579537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-3500	-3500		
Autres immobilisations financières	92827	92827		
Clients douteux ou litigieux	773220		773220	
Autres créances clients	1969859	1969859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52008	52008		
T. V. A.	16066	16066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074199	1074199		
Charges constatées d’avance	26212	26212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4000892	3227672	773220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323124	95478	212455	15190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2131637	2131637		
Personnel et comptes rattachés	212835	212835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234020	234020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164379	164379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54498	54498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94237	94237		
Groupe et associés	3962777	3962777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146103	146103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583787	583787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7907397	7679751	212455	15190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46