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BILAN SCHOEN PARIS PICARDIE 2017 Siren 572080489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1231973		1231973	1231973
Autres immobilisations incorporelles	10511	10511		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376183	200782	175401	162124
Autres immobilisations corporelles	1232574	558339	674235	399176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174840		174840	174840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	838		838	838
Prêts				
Autres immobilisations financières	95527		95527	94832
TOTAL (I)	3122447	769633	2352814	2063783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	554155		554155	816648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1255545		1255545	1663778
Avances et acomptes versés sur commandes	81252		81252	146894
Clients et comptes rattachés	1827628		1827628	1732220
Autres créances	872911		872911	1441560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213		213	213
Disponibilités	73642		73642	63177
Charges constatées d’avance	7770		7770	58522
TOTAL (II)	4673115		4673115	5923011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7795562	769633	7025929	7986794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3540		3540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16710		15593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942450		921216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1573099		22351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189601		1762700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981662		805850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2079293		2225777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3249882		2666265	
Dettes fiscales et sociales	454582		500698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70909		25505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6836328		6224094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7025929		7986794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6845474		6112673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558586		597707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12912734		12912734	12973561
Production vendue biens				
Production vendue services	119902		119902	141903
Chiffres d’affaires nets	13032636		13032636	13115464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32086	17247
Autres produits			11362	42642
Total des produits d’exploitation (I)			13076084	13175353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10041811	9453777
Variation de stock (marchandises)			408233	23401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400677	1349270
Impôts, taxes et versements assimilés			82522	52983
Salaires et traitements			1433713	1343716
Charges sociales			575179	545718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185664	170996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73235	75336
Total des charges d’exploitation (II) 			14201034	13015198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1124950	160155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10390	8767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10390	8767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28386	82031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28386	82031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17996	-73264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1142946	86891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93513		17864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4571		81517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	519094		886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	523665		82403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-430153		-64539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13179987		13201984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14753086		13179632	
BENEFICE OU PERTE	-1573099		22351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58394		77815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242484		
Total Immobilisations corporelles		1285760		498581
Total Immobilisations financières		270511		910
Total Général		2798754		499491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175587	1608754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			214	271206
Total Général			175801	3122444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10511			10511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724459	185664	151002	759121
AMORTISSEMENTS Total Général	734970	185664	151002	769633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95527	95527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1827628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76169			
T. V. A.	13014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13628			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768599			
Charges constatées d’avance	7770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2803836	2803836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558586	558586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423076	423076		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3249882	3249882		
Personnel et comptes rattachés	155519	155519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217216	217216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80627	80627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1219	1219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2079293	2079293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70909	70909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6836328	6836328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44