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BILAN ODREA 2018 Siren 572097962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70216	7823	62393	
Fonds commercial	51833		51833	51833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	17206		17206	38188
Terrains	76585		76585	76585
Constructions	466241	424812	41429	48738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654826	537421	117404	43352
Autres immobilisations corporelles	216772	147842	68930	53498
Immobilisations en cours				21566
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations	2580		2580	2345
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275303		3275303	2250118
TOTAL (I)	4831569	1117898	3713671	2586232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132650		132650	135643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6661706	251600	6410106	6769183
Avances et acomptes versés sur commandes	410420		410420	540983
Clients et comptes rattachés	733628	23695	709934	796139
Autres créances	575028		575028	557331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4161118		4161118	3958820
Charges constatées d’avance	17221		17221	46610
TOTAL (II)	12691771	275295	12416476	12804709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17523340	1393193	16130147	15390941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5009833		4519563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1208951		1190270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7318784		6809833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17529		17529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17529		17529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1908		916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2268761		2011142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4109276		4169506	
Dettes fiscales et sociales	597672		663860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1816217		1718155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8793834		8563579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16130147		15390941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8770967		8540712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22689572	2328335	25017907	23977585
Production vendue biens				
Production vendue services	604214	139517	743732	597610
Chiffres d’affaires nets	23293786	2467853	25761639	24575195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	8422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47654	91024
Autres produits			51010	103123
Total des produits d’exploitation (I)			25862276	24777764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14370598	15152898
Variation de stock (marchandises)			144746	-1427876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219785	311117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2993	-27081
Autres achats et charges externes			6748844	6698551
Impôts, taxes et versements assimilés			171591	149012
Salaires et traitements			1309878	1294293
Charges sociales			574369	551966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90112	74087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254948	45684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119424	97521
Total des charges d’exploitation (II) 			24007286	22920172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1854989	1857593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2580	2345
Autres intérêts et produits assimilés			7140	7806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9720	10151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102409	92164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102409	92164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92690	-82013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1762299	1775580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2194		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11806		-3788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	565154		581522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25885995		24789127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24677044		23598858	
BENEFICE OU PERTE	1208951		1190270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7411		26736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000		6880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	778		4425	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90021		49234
Total Immobilisations corporelles		1314051		166658
Total Immobilisations financières		2252471		1027765
Total Général		3656543		1243657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66286	1414424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2345	3277891
Total Général			68631	4831569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7823		7823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070311	82289	42525	1110075
AMORTISSEMENTS Total Général	1070311	90112	42525	1117898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17529
Total Provisions pour risques et charges	17529			17529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37269	251600	37269	251600
Sur comptes clients	20733	3347	385	23695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58002	254948	37654	275295
TOTAL GENERAL	75531	254948	37654	292824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2580	2580		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275303	3259292		
Clients douteux ou litigieux	26797		26797	
Autres créances clients	706832	706832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9050	9050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436996	436996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128982	128982		
Charges constatées d’avance	17221	17221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4603759	4560952	42808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1860	1860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48	48		
Emprunts et dettes financières divers	22867			
Fournisseurs et comptes rattachés	4109276	4109276		
Personnel et comptes rattachés	143623	143623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184673	184673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231098	231098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38278	38278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2245894	2245894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1816217	1816217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8793834	8770967		22867
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel