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BILAN LES COURRIERS DU MIDI 2018 Siren 572047215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26269	23082	3187	5554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87743	71630	16113	10670
Constructions	684898	599326	85571	76258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440789	352530	88258	101924
Autres immobilisations corporelles	2596348	2036537	559811	540379
Immobilisations en cours	8045		8045	3688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30	3048	-3018	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3048		3048	3048
Prêts	77781		77781	119902
Autres immobilisations financières	143932		143932	96432
TOTAL (I)	4068887	3086155	982731	954838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152544		152544	154567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	152288		152288	
Clients et comptes rattachés	9253833	10890	9242943	8677461
Autres créances	3885127		3885127	4419311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23985		23985	16930
Charges constatées d’avance	51838		51838	71361
TOTAL (II)	13519618	10890	13508728	13339631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17588506	3097045	14491460	14294469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2038929		2038929	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101862		101863	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153271		153271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533429		1533429	
Report à nouveau	43951		98588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400415		-54636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29583		31887	
TOTAL (I)	4301441		3903331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82318		112667	
TOTAL (III)	82318		112667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21039		44002	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6329883		6181838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1845073		1832532	
Dettes fiscales et sociales	1900938		1897524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10766		7306	
Autres dettes			315269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10107700		10278471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14491460		14294469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110419		110419	104827
Production vendue biens	17		17	
Production vendue services	21264844		21264844	20752195
Chiffres d’affaires nets	21375281		21375281	20857023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763698	622379
Autres produits			25741	84456
Total des produits d’exploitation (I)			22164720	21563857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113032	348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2805793	2349915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111009	-23877
Autres achats et charges externes			7505654	7839329
Impôts, taxes et versements assimilés			620949	582774
Salaires et traitements			7809470	7856943
Charges sociales			3057161	3039797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272205	280145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6544	9812
Autres charges			81843	77488
Total des charges d’exploitation (II) 			22161647	22018565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3073	-454708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	2371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2974	-452337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2429		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	2429		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125		3164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		74596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2304		-74497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395135		-472197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22167151		21566531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21766737		21621167	
BENEFICE OU PERTE	400415		-54636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26269		
Total Immobilisations corporelles		3556746		273014
Total Immobilisations financières		219414		47500
Total Général		3802429		320514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26269
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3688		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3688	39217	3817822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42120	224792
Total Général		3688	81337	4068883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20716	2366		23082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2823827	269859	33663	3060022
AMORTISSEMENTS Total Général	2844543	272225	33663	3083104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65318
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	112667	6544	36893	82318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3048
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10890			10890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13938			13938
TOTAL GENERAL	126605	6544	36893	96256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77781	77781		
Autres immobilisations financières	143932	143932		
Clients douteux ou litigieux	10890	10890		
Autres créances clients	9242943	9242943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20303	20303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2096	2096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	664311	664311		
Groupe et associés	2790126	2790126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408290	408290		
Charges constatées d’avance	51838	51838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13412513	13412513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21039	21039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1845073	1845073		
Personnel et comptes rattachés	648956	648956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1235234	1235234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1455	1455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10766	10766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3777815	3777815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	275