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BILAN LABORATOIRES ROSA PHYTOPHARMA 2019 Siren 572071140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895467	853749	41718	41718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13464	13464		
Autres immobilisations corporelles	90422	34853	55569	28662
Immobilisations en cours				54172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22515		22515	22515
TOTAL (I)	1025680	905878	119802	147068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560959		560959	817226
Autres créances	12398111		12398111	13297095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	87		87	
TOTAL (II)	12959157		12959157	14114321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13984837	905878	13078960	14261388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2626078		2626078	
Report à nouveau	7390206		8985612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1804330		1404594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12150614		13346283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6764		6086	
TOTAL (III)	6764		6086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48		143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	796535		714235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81667		82429	
Dettes fiscales et sociales	43333		95863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921582		909019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13078960		14261388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	24000
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	24000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				41285
Autres produits			2990879	2660534
Total des produits d’exploitation (I)			3038879	2725818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326121	348385
Impôts, taxes et versements assimilés			74300	74620
Salaires et traitements			11066	12937
Charges sociales			4117	5712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7778	6176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			678	225
Autres charges			3	53020
Total des charges d’exploitation (II) 			424063	527560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2614816	2198259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	550
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change			66	1848
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	1857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158	-1076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2614974	2197183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5214		37005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5214		37005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17512		115536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19259		115536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14045		-78531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64		-177	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	796535		714235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044317		2763605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239987		1359012	
BENEFICE OU PERTE	1804330		1404594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895467		
Total Immobilisations corporelles		150906		52197
Total Immobilisations financières		26327		
Total Général		1072700		52197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54172	45045	103886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26327
Total Général		54172	45045	1025680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777490			777490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68072	7778	27533	48317
AMORTISSEMENTS Total Général	845562	7778	27533	825807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6086	678		6764
sur immobilisations – incorporelles	76259			76259
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80070			80070
TOTAL GENERAL	86156	678		86834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		678		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22515		22515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560959	560959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	708	708		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4320	4320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12392561	12392561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522	522		
Charges constatées d’avance	87	87		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12981673	12959158	22515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81667	81667		
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952	952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33589	33589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8585	8585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796535	796535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921582	921582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel