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BILAN LABORATOIRES ROSA PHYTOPHARMA 2018 Siren 572071140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895467	853749	41718	41718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13464	13464		
Autres immobilisations corporelles	83270	54608	28662	28718
Immobilisations en cours	54172		54172	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22515		22515	22043
TOTAL (I)	1072700	925632	147068	92478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817226		817226	1286975
Autres créances	13297095		13297095	15005934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14114321		14114321	16292908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15187021	925632	14261388	16385387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2626078		2626078	
Report à nouveau	8985612		9624183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1404594		2361430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13346283		14941690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6086		5861	
TOTAL (III)	6086		5861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714235		1207291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82429		129045	
Dettes fiscales et sociales	95863		81240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16349		20100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909019		1437836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14261388		16385387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24000		24000	34000
Chiffres d’affaires nets	24000		24000	34000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41285	3511
Autres produits			2660534	3985792
Total des produits d’exploitation (I)			2725818	4023303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348385	315687
Impôts, taxes et versements assimilés			74820	88382
Salaires et traitements			12937	13541
Charges sociales			5712	4988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8176	5833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26484	14800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225	1300
Autres charges			53020	9610
Total des charges d’exploitation (II) 			527560	454141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2198259	3569162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			550	289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782	526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change			1848	2833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	2833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1076	-2307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2197183	3566855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37005		7473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37005		7473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115536		5606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115536		5606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78531		1867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-177		1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714235		1207291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2763605		4031301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359012		1669871	
BENEFICE OU PERTE	1404594		2361430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895467		
Total Immobilisations corporelles		92626		118610
Total Immobilisations financières		25854		473
Total Général		1013947		119083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60330	150906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26327
Total Général			60330	1072700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777490			777490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63908	6176	2012	68072
AMORTISSEMENTS Total Général	841398	6176	2012	845562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5861	225		6086
sur immobilisations – incorporelles	76259			76259
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14800	26484	41284	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94870	26484	41284	80070
TOTAL GENERAL	100731	26709	41284	86156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26709	41284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22515		22515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817226	817226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6388	6388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13241454	13241454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49254	49254		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14136836	14114321	22515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82429	82429		
Personnel et comptes rattachés	1740	1740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6977	6977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70199	70199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16947	16947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	714235	714235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16349	16349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909019	909019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1