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BILAN LABORATOIRES ROSA PHYTOPHARMA 2017 Siren 572071140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895467	853749	41718	41718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13464	13464		
Autres immobilisations corporelles	79162	50444	28718	34551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22043		22043	22043
TOTAL (I)	1013947	921469	92478	98311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8550
Clients et comptes rattachés	1301775	14800	1286975	1343956
Autres créances	15005934		15005934	15363125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16307709	14800	16292908	16715632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17321656	936269	16385387	16813943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2626078		2626078	
Report à nouveau	9624183		10695455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2361430		1928728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14941690		15580260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5861		4561	
TOTAL (III)	5861		4561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1207291		978997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129045		127221	
Dettes fiscales et sociales	81240		68836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20100		53733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437836		1229122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16385387		16813943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34000		34000	52000
Chiffres d’affaires nets	34000		34000	52000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3511	
Autres produits			3985792	3283054
Total des produits d’exploitation (I)			4023303	3335054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315687	320985
Impôts, taxes et versements assimilés			88382	111830
Salaires et traitements			13541	19220
Charges sociales			4988	8479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5833	5833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1300	1039
Autres charges			9610	6343
Total des charges d’exploitation (II) 			454141	473729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3569162	2861325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				47345
Différences positives de change			289	150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	47723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change			2833	76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2833	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2307	47634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3566855	2908959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7473		122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7473		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1867		122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1		1356	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1207291		978997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4031301		3382899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669871		1454171	
BENEFICE OU PERTE	2361430		1928728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895467		
Total Immobilisations corporelles		92626		
Total Immobilisations financières		25854		
Total Général		1013947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25854
Total Général				1013947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777490			777490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58076	5833		63908
AMORTISSEMENTS Total Général	835566	5833		841398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5861
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4561	1300		5861
sur immobilisations – incorporelles	76259			76259
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3511	14800	3511	14800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83581	14800	3510	94870
TOTAL GENERAL	88142	16100	3510	100731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16100	3510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22043			
Clients douteux ou litigieux	14776			
Autres créances clients	1286998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95320			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23358			
Divers				
Groupe et associés	14821113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66002			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16329751	16292932	36819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129045	129045		
Personnel et comptes rattachés	851	851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2295	2295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72261	72261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5833	5833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1207291	1207291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20100	20100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437836	1437836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1