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BILAN LABORATOIRES ROSA PHYTOPHARMA 2016 Siren 572071140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895467	853749	41718	41718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13464	13464		
Autres immobilisations corporelles	79162	44612	34551	40383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22043		22043	22043
TOTAL (I)	1013947	915636	98311	104144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8550		8550	
Clients et comptes rattachés	1347467	3511	1343956	1109218
Autres créances	15363125		15363125	16759227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3347
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16719142	3511	16715632	17871792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				47345
TOTAL GENERAL (0 à V)	17733090	919147	16813943	18023280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2626078		2826078	
Report à nouveau	10695455		11561702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1928728		2133754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15580260		16651533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47345	
Provisions pour charges	4561		3522	
TOTAL (III)	4561		50867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335		910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	978997		1086704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127221		97914	
Dettes fiscales et sociales	68836		95002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53733		40352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229122		1320881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16813943		18023280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52000		52000	54667
Chiffres d’affaires nets	52000		52000	54667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				188
Autres produits			3283054	3683433
Total des produits d’exploitation (I)			3335054	3738288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320985	311343
Impôts, taxes et versements assimilés			111830	41409
Salaires et traitements			19220	98652
Charges sociales			8479	8184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5833	5681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1039	
Autres charges			6343	6003
Total des charges d’exploitation (II) 			473729	471272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2861325	3267016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	505
Reprises sur provisions et transferts de charges			47345	
Différences positives de change			150	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47723	603
Dotations financières sur amortissements et provisions				47345
Intérêts et charges assimilées			14	
Différences négatives de change			76	362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	47707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47634	-47104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2808959	3219912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1356		-598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	978997		1086704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382899		3738891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454171		1605137	
BENEFICE OU PERTE	1928728		2133754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895467		
Total Immobilisations corporelles		92626		
Total Immobilisations financières		25854		
Total Général		1013947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25854
Total Général				1013947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777490			777490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52243	8833		58076
AMORTISSEMENTS Total Général	629733	6833		835586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4561
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50867	1039	47345	4561
sur immobilisations – incorporelles	76259			76259
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3511			3511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83581			83581
TOTAL GENERAL	134448	1039	47345	88142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1039		
                                             - Financières			47345	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22043			
Clients douteux ou litigieux	3511			
Autres créances clients	1343956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97460			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3639			
Divers				
Groupe et associés	15195761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66002			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16732635	16707081	25554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127221	127221		
Personnel et comptes rattachés	5100	5100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5231	5231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58342	58342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182	162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979039	979039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41461	41461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216891	1216891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel