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BILAN LA REUNION FONCIERE 2019 Siren 572065522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89917	89917		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33119019	1514	33117505	33117505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7620324		7620324	6305064
Autres immobilisations financières	556		556	557
TOTAL (I)	40829818	91431	40738386	39423126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6978350		6978350	4705462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26827		26827	2400388
Charges constatées d’avance	34		34	3414
TOTAL (II)	7005212		7005212	7109263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	205337		205337	199189
TOTAL GENERAL (0 à V)	48040368	91431	47948936	46731579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	108807		108807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9844092		9844092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119585		119585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1812		1812	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5118050		-4876430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8098811		-241620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13055058		4956246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205337		199189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205337		199189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8443254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34148578		32358746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539962		510824	
Dettes fiscales et sociales			252917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34688541		41576143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47948936		46731578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32469888		39357490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83069	101188
Impôts, taxes et versements assimilés			152	152
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			83221	103542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83221	-103542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8509665	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			196127	172791
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			199189	258816
Différences positives de change			1090	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8906072	431608
Dotations financières sur amortissements et provisions			205337	199189
Intérêts et charges assimilées			415259	436254
Différences négatives de change			29474	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650071	635451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8256000	-203843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8172779	-307385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86603		-65765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8918707		431608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819895		673228	
BENEFICE OU PERTE	8098811		-241620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62961		
Total Immobilisations corporelles		89918		
Total Immobilisations financières		39424640		1403072
Total Général		39577519		1403072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62961	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89918
Prêts et immobilisations financières			87812	
Total Immobilisations financières			87812	40739900
Total Général			150774	40829818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62961		62961	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89918			89918
AMORTISSEMENTS Total Général	152879		62961	89918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				205338
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199189	205338	199189	205338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514			1514
TOTAL GENERAL	200704	205338	199189	206852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		205338	199189	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7620324	7620324		
Autres immobilisations financières	557	557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	502991	502991		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4482485	4482485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992875	1992875		
Charges constatées d’avance	35	35		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14599266	14599266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3982716	1764063	1120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	539963	539963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30165863	30165863	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34688541	32469888	1120000	1098653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8425000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel