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BILAN LA REUNION FONCIERE 2018 Siren 572065522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62961	62961		2201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89918	89918		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33119020	1514	33117505	33117505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6305064		6305064	8500607
Autres immobilisations financières	557		557	557
TOTAL (I)	39577519	154393	39423126	41620870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4705462		4705462	4772834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2400388		2400388	323
Charges constatées d’avance	3414		3414	34
TOTAL (II)	7109263		7109263	4773191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	199189		199189	258817
TOTAL GENERAL (0 à V)	46885972	154393	46731579	46652877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	108808		108808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9844092		9844092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119585		119585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1812		1812	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4876430		-4640737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241620		-235693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4956246		5197867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199189		258817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199189		258817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8443254		8472381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32358747		32012517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510824		495312	
Dettes fiscales et sociales	252918		205584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10400		10400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41576143		41196194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46731579		46652877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39357490		41196194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)				1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101189	105471
Impôts, taxes et versements assimilés			152	150
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2201	2862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			103542	108483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103542	-108482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172792	182850
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			258817	222262
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431608	405112
Dotations financières sur amortissements et provisions			199189	258817
Intérêts et charges assimilées			436255	460198
Différences négatives de change			7	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635452	719041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203843	-313929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307385	-422411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65765		-186718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431608		405113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673229		640806	
BENEFICE OU PERTE	-241620		-235693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62961		
Total Immobilisations corporelles		89918		
Total Immobilisations financières		41620183		204457
Total Général		41773062		204457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400000	39424640
Total Général			2400000	39577519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60760	2201		62961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89918			89918
AMORTISSEMENTS Total Général	150678	2201		152879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				199189
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258817	199189	258817	199189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514			1514
TOTAL GENERAL	260331	199189	258817	200704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		199189	258817	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6305064	6305064		
Autres immobilisations financières	557	557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2712576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992885			
Charges constatées d’avance	3414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11014496	11014496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18254	18254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8425000	8425000		
Emprunts et dettes financières divers	3947740	1729087	1120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	510824	510824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250870	250870		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28413055	28413055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10400	10400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41576143	39357490	1120000	1098653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel