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BILAN LA REUNION FONCIERE 2017 Siren 572065522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62961	60760	2201	5063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89918	89918		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33119020	1514	33117505	33117505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8500607		8500607	8380732
Autres immobilisations financières	557		557	557
TOTAL (I)	41773062	152192	41620870	41503857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4772834		4772834	5082556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	529
Charges constatées d’avance	34		34	33
TOTAL (II)	4773191		4773191	5083119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	258817		258817	217498
TOTAL GENERAL (0 à V)	46805069	152192	46652877	46804474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108808		108808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9844092		9844092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119585		119585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1812		1812	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4640737		-4180662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235693		-460075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5197867		5433560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258817		222262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258817		222262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8472381		8472274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32012517		32172134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495312		469041	
Dettes fiscales et sociales	205584		24804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10400		10400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41196194		41148652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46652877		46804474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41196194		41148652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105471	202334
Impôts, taxes et versements assimilés			150	149
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2862	2862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			108483	205345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108482	-205345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			182850	186055
Autres intérêts et produits assimilés				216
Reprises sur provisions et transferts de charges			222262	133630
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405112	319901
Dotations financières sur amortissements et provisions			258817	222262
Intérêts et charges assimilées			460198	496285
Différences négatives de change			26	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719041	718577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313929	-398676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422411	-604020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186718		-166701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405113		319901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640806		779977	
BENEFICE OU PERTE	-235693		-460075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62961		
Total Immobilisations corporelles		89918		
Total Immobilisations financières		41500308		159087
Total Général		41653187		159087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39212	41620183
Total Général			39212	41773062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57898	2862		60760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89918			89918
AMORTISSEMENTS Total Général	147816	2862		150678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				258817
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222262	258817	222262	258817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514			1514
TOTAL GENERAL	223776	258817	222262	260331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		258817	222262	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8500607	8500607		
Autres immobilisations financières	557	557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89178			
Groupe et associés	2690781			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992875			
Charges constatées d’avance	34			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13274031	13274031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47381	47381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8425000	8425000		
Emprunts et dettes financières divers	3913968	3913968		
Fournisseurs et comptes rattachés	495312	495312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203536	203536		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28100597	28100597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10400	10400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41196194	41196194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel