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BILAN L'ETINCELLE 2020 Siren 572005445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	97572	93468	4104	6979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45772	45548	224	572
Autres immobilisations corporelles	701840	583628	118212	95795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115245		115245	165245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20826		20826	20826
TOTAL (I)	991927	722643	269284	300089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1336128	41818	1294310	960398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2013066	52309	1960757	2863971
Autres créances	677850		677850	687245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1603701		1603701	597479
Disponibilités	2563920		2563920	3404725
Charges constatées d’avance	40783		40783	27310
TOTAL (II)	8235448	94127	8141322	8541129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9227375	816770	8410605	8841218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6262268		6095365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226149		364903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6547817		6519668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50050		62942	
TOTAL (III)	50050		62942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112700		297082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87953		40337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096962		1395908	
Dettes fiscales et sociales	456418		479881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58706		45400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1812738		2258608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8410605		8841218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9599041		9599041	11399081
Production vendue biens				
Production vendue services	14844		14844	14552
Chiffres d’affaires nets	9613885		9613885	11413633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94007	238566
Autres produits			24077	26989
Total des produits d’exploitation (I)			9739024	11679188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7087090	8220790
Variation de stock (marchandises)			-352064	46974
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662987	700484
Impôts, taxes et versements assimilés			116792	154099
Salaires et traitements			1351906	1408016
Charges sociales			549066	573169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45381	36621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43650	52629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29034	41926
Autres charges			7890	114908
Total des charges d’exploitation (II) 			9541731	11349615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197293	329573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132859	170987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10500	
Total des produits financiers (V)			143359	174737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430	3737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430	3737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139929	171000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337222	500574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		9900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623		1032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5877		8868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116950		144538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9888883		11863825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9662734		11498922	
BENEFICE OU PERTE	226149		364903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108543		
Total Immobilisations corporelles		740094		64575
Total Immobilisations financières		186071		100000
Total Général		1034708		164575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	108243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57057	747612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	136071
Total Général			207357	991927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90893	2875	300	93468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643726	42506	57057	629176
AMORTISSEMENTS Total Général	734619	45381	57357	722643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20826		20826	
Clients douteux ou litigieux	91943		91943	
Autres créances clients	1921123	1921123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7409	7409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8596	8596		
Impôts sur les bénéfices	38040	38040		
T. V. A.	1342	1342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622462	622462		
Charges constatées d’avance	40783	40783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2752526	2639756	112770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112700	112700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1096962	1096962		
Personnel et comptes rattachés	84187	84187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121708	121708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191480	191480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59043	59043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87953	87953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58706	58706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812738	1812738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30