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BILAN KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 572090058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42630	42630		
Fonds commercial	549360		549360	549360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21456	12309	9147	9147
Constructions	831466	210328	621138	634824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876119	713880	162239	156538
Autres immobilisations corporelles	4168590	3177241	991349	1044024
Immobilisations en cours	164091		164091	30490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126872		126872	127277
TOTAL (I)	6780583	4156388	2624195	2551660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36685		36685	48297
En cours de production de services	766		766	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8683457	314531	8368926	10431923
Avances et acomptes versés sur commandes	82889		82889	268551
Clients et comptes rattachés	3915569	182018	3733552	3123000
Autres créances	1592511		1592511	3413051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841		841	1784
Charges constatées d’avance	20998		20998	18743
TOTAL (II)	14333716	496549	13837168	17305348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21114299	4652936	16461363	19857009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1305312		1305312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-834662		-8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-552078		-834655	
Subventions d’investissement	84050		106496	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82622		657146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71869		75856	
Provisions pour charges	359357		360288	
TOTAL (III)	431227		436144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26598		397349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6194024		7112022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549761		618859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8115391		9311899	
Dettes fiscales et sociales	831741		1077456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107266		74304	
Produits constatés d’avance (2)	122734		171830	
TOTAL (IV)	15947514		18763719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16461363		19857009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6194024			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43743190		43743190	41434663
Production vendue biens				
Production vendue services	3706478		3706478	3539908
Chiffres d’affaires nets	47449668		47449668	44974571
				
Production stockée			-10846	21937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22446	22446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1122354	1457359
Autres produits			1278	443
Total des produits d’exploitation (I)			48584900	46476757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38231196	32870751
Variation de stock (marchandises)			2197124	5843474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819	1085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3367087	2875208
Impôts, taxes et versements assimilés			355935	444359
Salaires et traitements			2584246	2497228
Charges sociales			1151227	1151321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308152	262781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375577	519452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387727	436144
Autres charges			50660	57987
Total des charges d’exploitation (II) 			49009750	46959790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424850	-483033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129358	257186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129358	257186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129358	-257186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-554208	-740220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1654		2566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10792		6958	
Reprises sur provisions et transferts de charges			608	
Total des produits exceptionnels (VII)	12446		10132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9769		104567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10316		104567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2130		-94435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48597346		46486889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49149424		47321544	
BENEFICE OU PERTE	-552078		-834655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591990		
Total Immobilisations corporelles		5735145		412129
Total Immobilisations financières		127277		3013
Total Général		6454412		415143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30490	55062	6061722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3419		126872
Total Général		33909	55062	6780583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42630			42630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3860122	308152	54516	4113758
AMORTISSEMENTS Total Général	3902752	308152	54516	4156388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	436144	387727		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448658	314531		
Sur comptes clients	218080	61046		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	666738	375577		
TOTAL GENERAL	1102882	763303		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		763303		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126872		126872	
Clients douteux ou litigieux	156578	156578		
Autres créances clients	3758991	3758991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9322	9322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4374	4374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249062	249062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89081	89081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240672	1240672		
Charges constatées d’avance	20998	20998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5655950	5529078	126872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26598	26598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5750684	684	5750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8115391	8115391		
Personnel et comptes rattachés	316302	316302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336437	336437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107475	107475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71526	71526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443339	443339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107266	107266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122734	122734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15397753	9647753	5750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel