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BILAN KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE 2020 Siren 572090058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42630	42630		
Fonds commercial	549360		549360	549360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21456	12309	9147	9147
Constructions	802566	167742	634824	672511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	823675	667138	156538	180558
Autres immobilisations corporelles	4056957	3012933	1044024	1167169
Immobilisations en cours	30490		30490	1582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127277		127277	127388
TOTAL (I)	6454412	3902752	2551660	2707715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48297		48297	25580
En cours de production de services				780
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10880581	448658	10431923	16158697
Avances et acomptes versés sur commandes	268551		268551	
Clients et comptes rattachés	3341080	218080	3123000	3503007
Autres créances	3413051		3413051	3446813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784		1784	21762
Charges constatées d’avance	18743		18743	29695
TOTAL (II)	17972086	666738	17305348	23186334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24426499	4569490	19857009	25894049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1305312		1298000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8		-368618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834655		-264077	
Subventions d’investissement	106496		128942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657146		874246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75856		40307	
Provisions pour charges	360288		527195	
TOTAL (III)	436144		567502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7112022		8198613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	618859		682042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9311899		14360492	
Dettes fiscales et sociales	1077456		977469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74304		58749	
Produits constatés d’avance (2)	171830		174935	
TOTAL (IV)	18763719		24452301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19857009		25894049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7112022			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41434663		41434663	41365642
Production vendue biens				
Production vendue services	3539908		3539908	4104800
Chiffres d’affaires nets	44974571		44974571	45470442
				
Production stockée			21937	-49
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22446	22446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1457359	1349360
Autres produits			443	4761
Total des produits d’exploitation (I)			46476757	46846961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32870751	38377641
Variation de stock (marchandises)			5843474	-921222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1085	3326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2875208	3367391
Impôts, taxes et versements assimilés			444359	483953
Salaires et traitements			2497228	2829253
Charges sociales			1151321	1200620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262781	263488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			519452	641989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			436144	532552
Autres charges			57987	15829
Total des charges d’exploitation (II) 			46959790	46794820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483033	52141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257186	335596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257186	335596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257186	-335596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-740220	-283455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2566		33166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6958		18691	
Reprises sur provisions et transferts de charges	608			
Total des produits exceptionnels (VII)	10132		51857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104567		30482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104567		33012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94435		18844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46486889		46898818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47321544		47162896	
BENEFICE OU PERTE	-834655		-264077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	246841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19697			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591990		
Total Immobilisations corporelles		5642917		107811
Total Immobilisations financières		127388		2678
Total Général		6362294		110488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1582	14000	5735145
Prêts et immobilisations financières			2789	
Total Immobilisations financières			2789	127277
Total Général		1582	16789	6454412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42630			42630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3611341	262781	14000	3860122
AMORTISSEMENTS Total Général	3653971	262781	14000	3902752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48100
Provisions pour garanties données aux clients				27756
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360288
Total Provisions pour risques et charges	567502	436144	567502	436144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	608		608	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	565358	448658	565358	448658
Sur comptes clients	224944	70794	77658	218080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	790910	519452	643624	666738
TOTAL GENERAL	1358412	955596	1211126	1102882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		955596	1210518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127277		127277	
Clients douteux ou litigieux	187514	187514		
Autres créances clients	3153567	3153567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279	279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5308	5308		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	526346	526346		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3958	3958		
Divers				
Groupe et associés	756689	667811	88878	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1944268	1944268		
Charges constatées d’avance	18743	18743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6723949	6507794	216155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397349	397349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2550661	661	2550000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9311899	9311899		
Personnel et comptes rattachés	326056	326056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548098	548098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140283	140283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63019	63019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4561360	4561360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74304	74304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171830	171830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18144860	15594860	2550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel