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BILAN KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE 2017 Siren 572090058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42630	42630		445
Fonds commercial	549360		549360	549360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21456	12918	8539	7153
Constructions	91899	91899		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	781177	551502	229676	233521
Autres immobilisations corporelles	3292269	2678256	614013	794058
Immobilisations en cours	18917		18917	24816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				744043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123040		123040	123400
TOTAL (I)	4920748	3377204	1543544	2476794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30127		30127	15655
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11910391	499922	11410469	8794337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2911952	206422	2705531	2085374
Autres créances	3004083		3004083	1261012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12483		12483	18338
Charges constatées d’avance	16984		16984	19833
TOTAL (II)	17886019	706344	17179676	12194549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22806767	4083548	18723219	14671343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600000		7600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6088413		-6032446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213063		-55967	
Subventions d’investissement	173834		196280	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552358		1787867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33401		219018	
Provisions pour charges	186881		178481	
TOTAL (III)	220282		397499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491284		322018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5029885		2884801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200481		61268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10247245		8288006	
Dettes fiscales et sociales	828196		799679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51581		44577	
Produits constatés d’avance (2)	101907		85629	
TOTAL (IV)	16950580		12485978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18723219		14671343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5029885			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31720600	28999	31749599	29431824
Production vendue biens				
Production vendue services	4162629		4162629	4166544
Chiffres d’affaires nets	35883229	28999	35912228	33598368
				
Production stockée			14472	-202
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888425	732172
Autres produits			143107	8507
Total des produits d’exploitation (I)			36958231	34338845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32285094	28328775
Variation de stock (marchandises)			-2802166	-1134363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1958	6399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2390640	2179739
Impôts, taxes et versements assimilés			354191	208898
Salaires et traitements			2591962	2534457
Charges sociales			1157017	1180745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224262	247666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574922	369501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220282	296666
Autres charges			45795	30320
Total des charges d’exploitation (II) 			37043958	34248802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85727	90043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11542	86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1864	24168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13406	24254
Dotations financières sur amortissements et provisions				770
Intérêts et charges assimilées			187178	153380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187178	154150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173772	-129896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259499	-39852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52605		87993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52605		87993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8375		55985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8375		105174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44230		-17182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2206		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37024242		34451091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37237305		34507058	
BENEFICE OU PERTE	-213063		-55967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591990		
Total Immobilisations corporelles		4234996		48302
Total Immobilisations financières		1091598		2538
Total Général		5918584		50839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591990
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5899		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5899	71681	4205718
Prêts et immobilisations financières			2897	
Total Immobilisations financières			971096	123040
Total Général		5899	1042777	4920748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42185	445		42630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3173455	223818	63307	3333966
AMORTISSEMENTS Total Général	3215640	224263	63307	3376596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12200
Provisions pour garanties données aux clients				21201
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186881
Total Provisions pour risques et charges	397499	220282	397499	220282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1994		1386	608
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	313888	497422	311388	499922
Sur comptes clients	191911	77500	62989	206422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	731949	574922	599919	706952
TOTAL GENERAL	1129448	795204	997418	927234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			795204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123040			
Clients douteux ou litigieux	167021			
Autres créances clients	2744931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	568712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	667811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1766129			
Charges constatées d’avance	16984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6056058	5765997	290061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491284	491284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1750591	591	1750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10247245	10247245		
Personnel et comptes rattachés	262510	262510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354606	354606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165371	165371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45709	45709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3279293	3279293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51581	51581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101907	101907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16750099	15000099	1750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	77