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BILAN KEOS VILLEMOMBLE BY AUTOSPHERE 2016 Siren 572090058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42630	42185	445	5784
Fonds commercial	549360		549360	549360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21456	14304	7153	2412
Constructions	91899	91899		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743138	509618	233521	256380
Autres immobilisations corporelles	3353687	2559629	794058	978502
Immobilisations en cours	24816		24816	18917
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	968199	224156	744043	754265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123400		123400	115749
TOTAL (I)	5918584	3441790	2476794	2681368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15655		15655	15857
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9108226	313888	8794337	7746598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2277285	191911	2085374	2381189
Autres créances	1261012		1261012	1836053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5886
Disponibilités	18338		18338	213223
Charges constatées d’avance	19833		19833	16326
TOTAL (II)	12700348	505799	12194549	12215132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18618932	3947589	14671343	14896500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6032446		-5627632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55967		-404814	
Subventions d’investissement	196280		218726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1787867		1466280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219018		459719	
Provisions pour charges	178481			
TOTAL (III)	397499		459719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322018		466292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2884801		3251076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61268		195000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8288006		7993875	
Dettes fiscales et sociales	799679		918407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44577		11981	
Produits constatés d’avance (2)	85629		133871	
TOTAL (IV)	12485978		12970501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14671343		14896500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29431824		29431824	28663211
Production vendue biens				
Production vendue services	4166544		4166544	4022465
Chiffres d’affaires nets	33598368		33598368	32685676
				
Production stockée			-202	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732172	1141662
Autres produits			8507	16376
Total des produits d’exploitation (I)			34338845	33843714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28328775	29569800
Variation de stock (marchandises)			-1134363	-2671850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2179739	2441968
Impôts, taxes et versements assimilés			208898	378304
Salaires et traitements			2534457	2561122
Charges sociales			1180745	1170257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247666	308728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369501	554334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296666	562589
Autres charges			30320	29500
Total des charges d’exploitation (II) 			34248802	34904752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90043	-1061038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86	491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24168	28490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24254	28981
Dotations financières sur amortissements et provisions			770	223386
Intérêts et charges assimilées			153380	195420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154150	418806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129896	-389825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39852	-1450862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1590849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87993		105503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87993		1696352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49189		80931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55985		562637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105174		650303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17182		1046048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34451091		35569047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34507058		35973861	
BENEFICE OU PERTE	-55967		-404814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107527		119055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591990		
Total Immobilisations corporelles		4272268		87359
Total Immobilisations financières		1093400		10097
Total Général		5957657		97456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124630	4234996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11898	1091598
Total Général			136528	5918584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36846	5339		42185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3009322	242327	78194	3173455
AMORTISSEMENTS Total Général	3046168	247666	78194	3215640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123400			
Clients douteux ou litigieux	180210			
Autres créances clients	2097075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	417552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830956			
Charges constatées d’avance	19833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3681529	3377919	303610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322018	322018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	564	564		
Fournisseurs et comptes rattachés	8288006	8288006		
Personnel et comptes rattachés	280508	280508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375020	375020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101939	101939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42213	42213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2884236	2884236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44577	44577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85629	85629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12424710	12424710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193172		67963	
Location, charges locatives et de copropriété	522303		816209	
Personnel extérieur à l’entreprise	257157		169953	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	221277		341721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	153359		163620	
Autres comptes	832472		882501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2179739		2441968	
Taxe professionnelle	155526		141349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53372		236955	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208898		378304	
Montant de la TVA. collectée	6075205		5823984	
Total TVA. déductible sur biens et services	5555019		4700389	
Effectif moyen du personnel	72		72	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72		72