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BILAN KEOLIS TROIS FRONTIERES 2021 Siren 572042026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86868	86239	629	2185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169250	117562	51688	43425
Constructions	143157	73977	69180	45106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148526	922701	225825	223127
Autres immobilisations corporelles	5435223	4247242	1187981	598019
Immobilisations en cours				187292
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173100		173100	173100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	794		794	794
Prêts	208558		208558	208558
Autres immobilisations financières	99236		99236	105636
TOTAL (I)	7464712	5447720	2016991	1587243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421450		421450	264583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9183
Clients et comptes rattachés	5135443	11093	5124350	3825863
Autres créances	9682042		9682042	11492498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346		1346	2622
Charges constatées d’avance	47361		47361	34587
TOTAL (II)	15287642	11093	15276549	15629336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22752354	5458813	17293540	17216579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1976200		1976200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149917		149917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197620		197620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3205775		3205775	
Report à nouveau	2189722		3475011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	792843		-1285288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82155		53495	
TOTAL (I)	8594232		7772729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108000		163880	
Provisions pour charges	114932		112364	
TOTAL (III)	222932		276244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43422		48491	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58732		63831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4882594		5072673	
Dettes fiscales et sociales	2440857		2265871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4785		228496	
Autres dettes	758633		1235489	
Produits constatés d’avance (2)	287352		252755	
TOTAL (IV)	8476376		9167606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17293540		17216579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190118		190118	199997
Production vendue biens				
Production vendue services	23922428		23922428	21288499
Chiffres d’affaires nets	24112545		24112545	21488497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9072391	3845290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			979578	708769
Autres produits			105568	51722
Total des produits d’exploitation (I)			34270083	26094278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134907	196437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3839524	2884340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-156867	51560
Autres achats et charges externes			13199457	11926836
Impôts, taxes et versements assimilés			704517	581853
Salaires et traitements			11775627	9647043
Charges sociales			2948278	2522261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482479	272612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12920	105235
Autres charges			589836	281720
Total des charges d’exploitation (II) 			33530677	28484875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739406	-2390597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4979	1697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4979	1697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4979	-1697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734427	-2392294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1619		15845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86567		1100615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9068		5603	
Total des produits exceptionnels (VII)	97253		1122063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109		1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37728		13482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38837		15058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58416		1107005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34367336		27216341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33574493		28501629	
BENEFICE OU PERTE	792843		-1285288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86869		
Total Immobilisations corporelles		6068054		918624
Total Immobilisations financières				
Total Général		6154922		918623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90522	6896156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			90522	6983023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84683	1556		86239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4971081	480923	90522	5361482
AMORTISSEMENTS Total Général	5055764	482479	90522	5447720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276244	12920	66232	222932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	276244	12920	66232	222932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	208558		208558	
Autres immobilisations financières	99236		99236	
Clients douteux ou litigieux	5135444	5135444		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17792	17792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14302	14302		
Impôts sur les bénéfices	1154076	849731		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7646141	7646141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	849731	849731		
Charges constatées d’avance	47361	47361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15172640	14560502	307794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43422	43422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4882594	4882594		
Personnel et comptes rattachés	1332176	1332176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	882779	882779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35149	35149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190754	190754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4785	4785		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758633	758633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287352	287352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8417644	8417644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel