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BILAN KEOLIS TROIS FRONTIERES 2020 Siren 572042026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86868	84683	2185	4564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152647	109222	43425	51386
Constructions	110981	65874	45106	29000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097505	874378	223127	263254
Autres immobilisations corporelles	4519626	3921606	598019	590306
Immobilisations en cours	187292		187292	6024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173100		173100	173100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	794		794	794
Prêts	208558		208558	208558
Autres immobilisations financières	105636		105636	110636
TOTAL (I)	6643007	5055764	1587243	1437622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264583		264583	316143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9183		9183	436082
Clients et comptes rattachés	3851352	25489	3825863	4066991
Autres créances	11492498		11492498	9380814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2622		2622	1952
Charges constatées d’avance	34587		34587	90153
TOTAL (II)	15654825	25489	15629336	14292135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22297832	5081253	17216579	15729757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1976200		1976200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149917		149917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197620		197620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3205775		3205775	
Report à nouveau	3475011		3618515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1285288		-143504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53495		45616	
TOTAL (I)	7772729		9050139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163880		111000	
Provisions pour charges	112364		94569	
TOTAL (III)	276244		205569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48491		9493	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63831		54791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5072673		3433368	
Dettes fiscales et sociales	2265871		2171169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228496		7232	
Autres dettes	1235489		516094	
Produits constatés d’avance (2)	252755		281902	
TOTAL (IV)	9167606		6474049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17216579		15729757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			199997	98046
Production vendue biens				
Production vendue services			21288500	27159520
Chiffres d’affaires nets			21488497	27257566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3845290	2220028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708769	931254
Autres produits			51722	154386
Total des produits d’exploitation (I)			26094278	30563234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196437	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2884340	3796325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51560	16700
Autres achats et charges externes			11926836	11805448
Impôts, taxes et versements assimilés			581853	649207
Salaires et traitements			9647043	10631292
Charges sociales			2522261	3058284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272612	297111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105235	101363
Autres charges			281720	331128
Total des charges d’exploitation (II) 			28484875	30686858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2390596	-123623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1697	1728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	1728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	-1728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2392293	-125351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15845		2487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100615			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5603		2562	
Total des produits exceptionnels (VII)	1122063		5049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1576		1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13482		21686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15058		23202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1107005		-18153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27216341		30568283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28501630		30711787	
BENEFICE OU PERTE	-1285288		-143504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86868		
Total Immobilisations corporelles		5798702		427232
Total Immobilisations financières				
Total Général		5885570		427232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157883	6068051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			157883	6154919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82303	2380		84683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4858733	270232	157883	4971081
AMORTISSEMENTS Total Général	4941036	272612	157883	5055764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	208558	10506	198052	
Autres immobilisations financières	105636		105636	
Clients douteux ou litigieux	24959	24959		
Autres créances clients	3826393	3826393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17390	17390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21540	21540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	888178	888178		
Divers				
Groupe et associés	10016113	10016113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549276	549276		
Charges constatées d’avance	34587	34587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15692631	15388943	303688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48491	48491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5072673	5072673		
Personnel et comptes rattachés	1178976	1178976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1034554	1034554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1580	1580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50762	50762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228496	228496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235489	1235489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252755	252755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9103776	9103776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	401			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	401