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BILAN KEOLIS TROIS FRONTIERES 2018 Siren 572042026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86868	78931	7937	4285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143159	93721	49438	18805
Constructions	88496	56540	31956	21742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017093	770811	246282	277177
Autres immobilisations corporelles	4582168	4028195	553973	621632
Immobilisations en cours	9826		9826	29250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173100		173100	173100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	794		794	794
Prêts	218583		218583	252900
Autres immobilisations financières	104636		104636	104636
TOTAL (I)	6424722	5028197	1396525	1504320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332843		332843	292196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5416196	38768	5377428	5576488
Autres créances	9053303		9053303	9792808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1909		1909	2402
Charges constatées d’avance	50457		50457	
TOTAL (II)	14854707	38768	14815939	15663894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21279429	5066965	16212464	17168214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1976200		1976200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149917		149917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197620		197620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2679726		2038321	
Report à nouveau	3432594		2608696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711970		1465303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26491		14146	
TOTAL (I)	9174518		8450203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80701		124201	
Provisions pour charges	89932		99733	
TOTAL (III)	170633		223934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17374		28366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	556		10887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3405685		3936768	
Dettes fiscales et sociales	2795843		3068542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31951		54984	
Autres dettes	284131		1052510	
Produits constatés d’avance (2)	331773		342020	
TOTAL (IV)	6867313		8494077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16212464		17168214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			79669	73329
Production vendue biens				
Production vendue services			28535091	29662782
Chiffres d’affaires nets			28614760	29736111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2274351	2257744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032596	941986
Autres produits			300814	29643
Total des produits d’exploitation (I)			32222521	32965483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33995	65049
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3647192	3172992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40647	-50649
Autres achats et charges externes			13035187	13688219
Impôts, taxes et versements assimilés			726129	758328
Salaires et traitements			10536331	10057337
Charges sociales			3439362	3317047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295947	445095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			563	10194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	21559
Autres charges			306248	158485
Total des charges d’exploitation (II) 			32005306	31643657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217215	1321827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377	236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377	236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216838	1321590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2511		2349	
Total des produits exceptionnels (VII)	2511		2349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14856		146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15911		296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13400		2053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-508532		-261707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32225033		32967833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31513063		31502530	
BENEFICE OU PERTE	711970		1465303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78845		8022
Total Immobilisations corporelles		8932434		268182
Total Immobilisations financières				
Total Général		9011279		276204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3359874	5840742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3359874	5927610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74560	4370		78931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7963829	291577	3306138	4949266
AMORTISSEMENTS Total Général	8038389	295947	3306138	5028197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80701
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	218583	10026	208556	
Autres immobilisations financières	104636		104635	
Clients douteux ou litigieux	5416195	5416195		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19393	19393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	725777	725777		
Divers				
Groupe et associés	7878369	7878369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429764	429764		
Charges constatées d’avance	50457	50457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14843174	14529981	313192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17374	17374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3405685	3405685		
Personnel et comptes rattachés	1270671	1270671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1503308	1503308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2831	2831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19035	19035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31951	31951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284131	284131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331773	331773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6866759	6866759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	397			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	397