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BILAN ISTA AQUAGEST 2018 Siren 572056679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202260	202260		
Fonds commercial	2210510		2210510	2210510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68921	68921		
Autres immobilisations corporelles	567862	529703	38159	55774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18196		18196	17499
TOTAL (I)	3067752	800885	2266866	2283785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40897		40897	72629
Avances et acomptes versés sur commandes	25597		25597	1776
Clients et comptes rattachés	2558353	123451	2434902	1913855
Autres créances	1460293		1460293	2893635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				119303
TOTAL (II)	4085142	123451	3961690	5001200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7152894	924337	6228557	7284985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	628935		628935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2026362		2026361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62894		62893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			261080	
Report à nouveau			1387475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221335		505321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2939526		4872068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9736		18536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9736		18536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162270		10019	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184433		74501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1735941		1316539	
Dettes fiscales et sociales	450108		402566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542305		377718	
Produits constatés d’avance (2)	204239		213035	
TOTAL (IV)	3279295		2394381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6228557		7284985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3094863		2394381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162270		10019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10949		10949	
Production vendue services	8100890		8100890	9077247
Chiffres d’affaires nets	8111839		8111839	9077247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12839	9755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22804	46553
Autres produits			160	104881
Total des produits d’exploitation (I)			8147641	9238438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466226	511237
Variation de stock (marchandises)			31731	-25768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5220482	5906347
Impôts, taxes et versements assimilés			95322	111191
Salaires et traitements			1192257	1222849
Charges sociales			758824	713883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19443	21004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40833	36519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18536
Autres charges			1173	19678
Total des charges d’exploitation (II) 			7826293	8535478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321348	702959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20298	27315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20298	27315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20298	27315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341646	730274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7565		4542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7565		4542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7525		-4542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37085		34596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75701		185815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8167979		9265753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7946644		8760432	
BENEFICE OU PERTE	221335		505321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2736		1978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18196		18196	
Clients douteux ou litigieux	24239	24239		
Autres créances clients	2534114	2534114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6940	6940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149734	149734		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2886	2886		
Divers				
Groupe et associés	1292433	1292433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7848	7848		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4036842	4018646	18196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162270	162270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1735941	1735941		
Personnel et comptes rattachés	84543	84543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242107	242107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122462	122462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542305	542305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204238	204238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3094862	3094862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39		43