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BILAN ISTA AQUAGEST 2017 Siren 572056679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2210511		2210511	2210510
Autres immobilisations incorporelles	202261	202261		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48136	48136		
Autres immobilisations corporelles	586820	531046	55775	60798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	21360
TOTAL (I)	3065228	781443	2283785	2292669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72629		72629	46728
Avances et acomptes versés sur commandes	1777		1777	1428
Clients et comptes rattachés	2007741	93885	1913856	2331390
Autres créances	2893636		2893636	3428838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	119303		119303	
TOTAL (II)	5095086	93885	5001201	5808386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8160314	875328	7284986	8101056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	628935		628935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2026362		2026362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62894		62894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261081		261081	
Report à nouveau	1387475		778456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505321		609019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4872068		4366747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18536			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10019		188989	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74501		175413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316540		2069242	
Dettes fiscales et sociales	402566		566388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377719		542862	
Produits constatés d’avance (2)	213036		191416	
TOTAL (IV)	2394382		3734309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7284986		8101056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2394382		3558897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10019		188989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9077248		9077248	9744724
Chiffres d’affaires nets	9077248		9077248	9744724
				
Production stockée				
Production immobilisée				3603
Subventions d’exploitation			9756	2077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46553	84015
Autres produits			104881	193
Total des produits d’exploitation (I)			9238438	9834613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511237	548296
Variation de stock (marchandises)			-25768	-18374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5906348	6192358
Impôts, taxes et versements assimilés			111192	119329
Salaires et traitements			1222849	1252149
Charges sociales			713883	710084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21004	19934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36519	34110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18536	
Autres charges			19679	33209
Total des charges d’exploitation (II) 			8535479	8891094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702959	943520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27315	23829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27315	23829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27315	23829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730275	967348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4542		5288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4542		5288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4542		25324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34596		86392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185815		297262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9265753		9889055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8760432		9280036	
BENEFICE OU PERTE	505321		609018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1978		2587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18536
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-37072		18536	18536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			18536	18536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500			
Clients douteux ou litigieux	24239			
Autres créances clients	1983501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4757			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111259			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4037			
Divers				
Groupe et associés	2740896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32687			
Charges constatées d’avance	119303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5038179	5020679	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10019	10019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1316540	1316540		
Personnel et comptes rattachés	59368	59368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244804	244804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97524	97524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	870	870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377719	377719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213036	213036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319880	2319880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		45